| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 654.00 | 321 468.00 | 243 186.00 | 564 654.00 |
AP Constructions | 618 214.00 | 433 193.00 | 185 021.00 | 618 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 645.00 | 76 181.00 | 15 463.00 | 91 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 677.00 | 215 636.00 | 113 041.00 | 328 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BF Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 315.00 | 1 057 144.00 | 770 170.00 | 1 827 315.00 |
BT Marchandises | 629 636.00 | | 629 636.00 | 629 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 990.00 | | 1 015 990.00 | 1 015 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 305.00 | 1 057 144.00 | 1 786 160.00 | 2 843 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 751 520.00 | 672 511.00 | | 751 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 193.00 | 179 009.00 | | 223 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 714.00 | 895 520.00 | | 1 018 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 596.00 | 242 189.00 | | 352 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 791.00 | 205 903.00 | | 209 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 662.00 | 76 896.00 | | 105 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 271.00 | 74 594.00 | | 84 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 447.00 | 599 582.00 | | 767 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 160.00 | 1 495 103.00 | | 1 786 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 608.00 | 492 695.00 | | 490 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 878.00 | | 2 852 878.00 | 2 852 878.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 132.00 | | 2 854 132.00 | 2 854 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 515.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 10 111.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 380.00 | 6 781.00 | | 5 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 373.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 962.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 962.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 9 102.00 | | 5 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 431.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 9 533.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -8 570.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 531.00 | 61 915.00 | | 70 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 687.00 | 2 656 582.00 | | 2 863 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 494.00 | 2 477 572.00 | | 2 640 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 193.00 | 179 009.00 | | 223 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 729.00 | | 238 253.00 | 1 616 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 13 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 666.00 | 1 827 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 226.00 | 1 238 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 678.00 | | 238 022.00 | 1 026 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | 231.00 | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 364.00 | 95 066.00 | 25 285.00 | 987 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 242.00 | 45 893.00 | | 286 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 122.00 | 49 173.00 | 25 285.00 | 701 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UP Prêts | 2 480.00 | 1 440.00 | 1 040.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VC Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 596.00 | 75 757.00 | 276 839.00 | 352 596.00 |
VI Groupe et associés | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 543.00 | 68 198.00 | 1 345.00 | 69 543.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 447.00 | 490 608.00 | 276 839.00 | 767 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | 8 894.00 | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 940.00 | 31 953.00 | | 33 940.00 |
ST Autres comptes | 211 101.00 | 180 804.00 | | 211 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 228.00 | 40 971.00 | | 36 228.00 |
YT Sous‐traitance | 27 399.00 | 27 133.00 | | 27 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 456.00 | 17 531.00 | | 13 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 389.00 | 10 113.00 | | 16 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 926.00 | 19 007.00 | | 26 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 419.00 | 371 521.00 | | 400 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 293.00 | 188 415.00 | | 194 293.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 124.00 | 298 392.00 | | 322 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |