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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 654.00 | 367 360.00 | 197 293.00 | 564 654.00 |
AP Constructions | 761 168.00 | 412 167.00 | 349 001.00 | 761 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 862.00 | 83 205.00 | 28 657.00 | 111 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 839.00 | 217 535.00 | 136 304.00 | 353 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BF Prêts | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 526.00 | 1 090 935.00 | 810 591.00 | 1 901 526.00 |
BT Marchandises | 685 060.00 | | 685 060.00 | 685 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 978.00 | | 345 978.00 | 345 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 587.00 | | 1 080 587.00 | 1 080 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 113.00 | 1 090 935.00 | 1 891 178.00 | 2 982 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 874 714.00 | 751 520.00 | | 874 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 171.00 | 223 193.00 | | 251 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 884.00 | 1 018 714.00 | | 1 169 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 353.00 | 352 596.00 | | 394 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 497.00 | 209 791.00 | | 175 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 105 662.00 | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 84 271.00 | | 75 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 294.00 | 767 447.00 | | 721 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 178.00 | 1 786 160.00 | | 1 891 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 899.00 | 490 608.00 | | 415 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 315.00 | | 373 317.00 | 1 827 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 106.00 | 1 901 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 366.00 | 1 306 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 473.00 | | 363 761.00 | 1 238 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 9 556.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 144.00 | 126 126.00 | 92 336.00 | 1 057 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 135.00 | 45 893.00 | | 332 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 010.00 | 80 233.00 | 92 336.00 | 725 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UP Prêts | 8 060.00 | 4 752.00 | 3 308.00 | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 353.00 | 88 958.00 | 255 024.00 | 394 353.00 |
VI Groupe et associés | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 631.00 | 52 018.00 | 3 613.00 | 55 631.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 294.00 | 415 899.00 | 255 024.00 | 721 294.00 |