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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 654.00 | 413 253.00 | 151 401.00 | 564 654.00 |
AP Constructions | 847 318.00 | 399 993.00 | 447 326.00 | 847 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 648.00 | 83 834.00 | 18 813.00 | 102 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 401.00 | 216 519.00 | 133 882.00 | 350 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BF Prêts | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 553.00 | 1 124 266.00 | 772 287.00 | 1 896 553.00 |
BT Marchandises | 627 323.00 | | 627 323.00 | 627 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 890 598.00 | | 890 598.00 | 890 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 644.00 | | 1 564 644.00 | 1 564 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 197.00 | 1 124 266.00 | 2 336 931.00 | 3 461 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 825 884.00 | 874 714.00 | | 825 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 739.00 | 251 171.00 | | 357 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 623.00 | 1 169 884.00 | | 1 227 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 745.00 | 394 353.00 | | 768 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 244.00 | 175 497.00 | | 146 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 75 721.00 | | 89 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | 75 723.00 | | 104 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 307.00 | 721 294.00 | | 1 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 931.00 | 1 891 178.00 | | 2 336 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 070.00 | | 3 718 070.00 | 3 718 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 070.00 | | 3 718 070.00 | 3 718 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 533.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 945.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 1 903.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 300.00 | 5 909.00 | | 23 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 15 520.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 199.00 | 21 429.00 | | 24 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 790.00 | -19 525.00 | | -23 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 238.00 | 90 795.00 | | 132 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 876.00 | 3 167 329.00 | | 3 738 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 137.00 | 2 916 159.00 | | 3 381 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 739.00 | 251 171.00 | | 357 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 526.00 | | 220 936.00 | 1 901 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 909.00 | 1 896 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 079.00 | 1 300 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 321.00 | | | 575 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 868.00 | | 211 577.00 | 1 306 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | 9 359.00 | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 935.00 | 120 431.00 | 87 100.00 | 1 090 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 027.00 | 45 893.00 | | 378 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 907.00 | 74 539.00 | 87 100.00 | 712 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
UP Prêts | 9 370.00 | 4 200.00 | 5 170.00 | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 745.00 | 489 381.00 | 278 890.00 | 768 745.00 |
VI Groupe et associés | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 974.00 | | | 455 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 34 076.00 | 5 475.00 | 39 551.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 307.00 | 829 943.00 | 278 890.00 | 1 109 307.00 |