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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 959.00 | 10 995.00 | 964.00 | 11 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 654.00 | 459 164.00 | 105 489.00 | 564 654.00 |
AP Constructions | 1 152 844.00 | 444 370.00 | 708 474.00 | 1 152 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 272.00 | 91 764.00 | 11 508.00 | 103 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 244.00 | 250 237.00 | 124 007.00 | 374 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BF Prêts | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 762.00 | 1 256 530.00 | 965 232.00 | 2 221 762.00 |
BT Marchandises | 788 657.00 | | 788 657.00 | 788 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 568 757.00 | | 568 757.00 | 568 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 816.00 | | 1 429 816.00 | 1 429 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 578.00 | 1 256 530.00 | 2 395 048.00 | 3 651 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 623.00 | 825 884.00 | | 783 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 583.00 | 357 739.00 | | 549 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 207.00 | 1 227 623.00 | | 1 377 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 574.00 | 768 745.00 | | 604 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 470.00 | 146 244.00 | | 127 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 811.00 | 89 504.00 | | 159 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 104.00 | 104 815.00 | | 125 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 841.00 | 1 109 307.00 | | 1 017 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 048.00 | 2 336 931.00 | | 2 395 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 686.00 | 829 943.00 | | 531 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 845.00 | | 4 573 845.00 | 4 573 845.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 129.00 | | 4 574 129.00 | 4 574 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 264.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 408.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 408.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 23 300.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 24 199.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | -23 790.00 | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 660.00 | 132 238.00 | | 191 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 735.00 | 3 738 876.00 | | 4 590 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 152.00 | 3 381 137.00 | | 4 041 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 583.00 | 357 739.00 | | 549 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 553.00 | | 331 508.00 | 1 896 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | 14 790.00 | 6 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 299.00 | | 2 221 762.00 | 6 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 321.00 | | 1 292.00 | 575 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 366.00 | | 329 993.00 | 1 300 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 223.00 | 20 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 266.00 | 132 264.00 | | 1 124 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 920.00 | 46 239.00 | | 423 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 346.00 | 86 025.00 | | 700 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UP Prêts | 3 071.00 | 2 151.00 | 920.00 | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 112.00 | 118 838.00 | 412 317.00 | 604 112.00 |
VI Groupe et associés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 237.00 | | | 489 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 581.00 | 72 356.00 | 1 225.00 | 73 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 959.00 | 531 686.00 | 412 317.00 | 1 016 959.00 |