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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 2 961.00 | 545.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 108 424.00 | 26 426.00 | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 430.00 | 804 827.00 | 11 603.00 | 816 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 947.00 | 1 892 336.00 | 409 611.00 | 2 301 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 734.00 | 2 808 549.00 | 448 185.00 | 3 256 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 1 257 042.00 | | 1 257 042.00 | 1 257 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 953 935.00 | | 953 935.00 | 953 935.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 850.00 | | 2 394 850.00 | 2 394 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 584.00 | 2 808 549.00 | 2 843 035.00 | 5 651 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 245.00 | 263 827.00 | | 210 245.00 |
DL TOTAL (I) | 271 597.00 | 325 180.00 | | 271 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 533.00 | 750 000.00 | | 803 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 21 229.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 219.00 | 1 873 699.00 | | 1 398 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 486.00 | 357 791.00 | | 344 486.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 6 590.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 438.00 | 3 009 310.00 | | 2 571 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 035.00 | 3 335 407.00 | | 2 843 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 438.00 | 2 259 310.00 | | 2 321 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 533.00 | | | 303 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 669 571.00 | | 25 669 571.00 | 25 669 571.00 |
FD Production vendue biens | -25 509.00 | | -25 509.00 | -25 509.00 |
FG Production vendue services | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 662 899.00 | | 25 662 899.00 | 25 662 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 672 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 970 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -917.00 | |
GE Autres charges | | | 93 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 476 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 006.00 | 30 209.00 | | 10 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 800.00 | 97 440.00 | | 92 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 17 866.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 17 866.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | 2 071.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 78 500.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -60 635.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 692 202.00 | 27 138 507.00 | | 25 692 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 481 958.00 | 26 874 680.00 | | 25 481 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 245.00 | 263 827.00 | | 210 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 149.00 | | 88 584.00 | 3 168 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | 905.00 | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 548.00 | | 87 680.00 | 3 165 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 418.00 | 186 131.00 | | 2 622 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 359.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 816.00 | 185 772.00 | | 2 619 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 219.00 | 1 398 219.00 | | 1 398 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
VC Groupe et associés | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 533.00 | 303 533.00 | | 303 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 981.00 | 1 098 981.00 | 250 000.00 | 1 098 981.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 438.00 | 2 321 438.00 | 250 000.00 | 2 571 438.00 |