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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 4 815.00 | 339.00 | 5 153.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 134 475.00 | 375.00 | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 475.00 | 860 536.00 | 171 939.00 | 1 032 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 724.00 | 2 260 596.00 | 135 128.00 | 2 395 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 202.00 | 3 260 421.00 | 307 781.00 | 3 568 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BT Marchandises | 1 233 253.00 | | 1 233 253.00 | 1 233 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BZ Autres créances | 272 435.00 | | 272 435.00 | 272 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 186.00 | | 1 736 186.00 | 1 736 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 388.00 | 3 260 421.00 | 2 043 967.00 | 5 304 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | 104 043.00 | | 146 790.00 |
DL TOTAL (I) | 208 143.00 | 165 396.00 | | 208 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 22 740.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 192.00 | 1 448 806.00 | | 1 434 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 764.00 | 327 420.00 | | 352 764.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 9 080.00 | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 487.00 | 1 828 045.00 | | 1 831 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 967.00 | 1 997 779.00 | | 2 043 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 487.00 | 1 828 045.00 | | 1 831 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 208 840.00 | | 25 208 840.00 | 25 208 840.00 |
FG Production vendue services | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 279 938.00 | | 25 279 938.00 | 25 279 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 296 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 608 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 153 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 424.00 | 17 860.00 | | 16 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 737.00 | 93 819.00 | | 94 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 165.00 | 78 189.00 | | 65 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 847.00 | 13 643.00 | | 8 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 012.00 | 91 832.00 | | 74 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 249.00 | 82 945.00 | | 71 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 8 887.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 371 381.00 | 25 689 887.00 | | 25 371 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 224 590.00 | 25 585 843.00 | | 25 224 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 790.00 | 104 043.00 | | 146 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 802.00 | | 184 400.00 | 3 383 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 649.00 | | 184 400.00 | 3 378 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 240.00 | 108 181.00 | | 3 152 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 333.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 759.00 | 107 847.00 | | 3 147 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 192.00 | 1 434 192.00 | | 1 434 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 692.00 | 214 692.00 | | 214 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 021.00 | 414 021.00 | | 414 021.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 487.00 | 1 831 487.00 | | 1 831 487.00 |