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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 3 940.00 | 214.00 | 4 153.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 117 986.00 | 16 864.00 | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 215.00 | 818 614.00 | 44 601.00 | 863 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 355.00 | 2 045 898.00 | 295 457.00 | 2 341 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 574.00 | 2 986 438.00 | 357 136.00 | 3 343 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 1 269 397.00 | | 1 269 397.00 | 1 269 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BZ Autres créances | 598 532.00 | | 598 532.00 | 598 532.00 |
CF Disponibilités | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 530.00 | | 2 185 530.00 | 2 185 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 104.00 | 2 986 438.00 | 2 542 666.00 | 5 529 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 100.00 | 210 245.00 | | 156 100.00 |
DL TOTAL (I) | 217 453.00 | 271 597.00 | | 217 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 628.00 | 803 533.00 | | 318 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 855.00 | 19 836.00 | | 21 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 706.00 | 1 398 219.00 | | 1 568 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 792.00 | 344 486.00 | | 390 792.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 365.00 | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 213.00 | 2 571 438.00 | | 2 325 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 666.00 | 2 843 035.00 | | 2 542 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 213.00 | 2 321 438.00 | | 2 325 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 628.00 | 303 533.00 | | 68 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 884 891.00 | | 25 884 891.00 | 25 884 891.00 |
FD Production vendue biens | -13 133.00 | | -13 133.00 | -13 133.00 |
FG Production vendue services | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 913 722.00 | | 25 913 722.00 | 25 913 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 937 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 166 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 798 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 532.00 | 10 006.00 | | 23 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 292.00 | 92 800.00 | | 92 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 615.00 | 589.00 | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 826.00 | 589.00 | | 69 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | 2 388.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 938.00 | 2 388.00 | | 65 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | -1 800.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020 854.00 | 25 692 202.00 | | 26 020 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 864 753.00 | 25 481 958.00 | | 25 864 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 100.00 | 210 245.00 | | 156 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 734.00 | | 86 840.00 | 3 256 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 647.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 227.00 | | 86 193.00 | 3 253 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 549.00 | 177 889.00 | | 2 808 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 979.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 588.00 | 176 911.00 | | 2 805 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 706.00 | 1 568 706.00 | | 1 568 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
VC Groupe et associés | 390 084.00 | | | 390 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 034.00 | 783 034.00 | | 783 034.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 213.00 | 2 325 213.00 | | 2 325 213.00 |