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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 3 193.00 | 1 266.00 | 4 459.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 847.00 | 867 357.00 | 134 490.00 | 1 001 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 453.00 | 2 239 800.00 | 149 653.00 | 2 389 453.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 109.00 | 3 245 200.00 | 285 909.00 | 3 531 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BT Marchandises | 1 217 712.00 | | 1 217 712.00 | 1 217 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BZ Autres créances | 279 852.00 | | 279 852.00 | 279 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 288.00 | | 600 288.00 | 600 288.00 |
CF Disponibilités | 296 987.00 | | 296 987.00 | 296 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 017.00 | | 2 557 017.00 | 2 557 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 126.00 | 3 245 200.00 | 2 842 926.00 | 6 088 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 548.00 | 262 640.00 | | 595 548.00 |
DL TOTAL (I) | 656 900.00 | 323 992.00 | | 656 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | 167 760.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 226.00 | 2 093 134.00 | | 1 755 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 284.00 | 357 482.00 | | 394 284.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 7 984.00 | | 5 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 026.00 | 2 655 502.00 | | 2 186 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 926.00 | 2 979 494.00 | | 2 842 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 026.00 | 2 655 502.00 | | 2 186 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 266 878.00 | | 29 266 878.00 | 29 266 878.00 |
FG Production vendue services | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 363 250.00 | | 29 363 250.00 | 29 363 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 380 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 056 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 042.00 | |
GE Autres charges | | | 109 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 786 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 881.00 | 25 068.00 | | 16 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 936.00 | 102 871.00 | | 109 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 190.00 | 60 861.00 | | 96 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | 10 053.00 | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 752.00 | 70 914.00 | | 100 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 190.00 | 62 892.00 | | 96 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | 4 056.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 870.00 | 66 948.00 | | 99 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 3 965.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482 210.00 | 25 112 874.00 | | 29 482 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 886 662.00 | 24 850 234.00 | | 28 886 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 548.00 | 262 640.00 | | 595 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 995.00 | | 21 414.00 | 3 515 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 3 531 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 3 526 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 1 907.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 443.00 | | 19 007.00 | 3 513 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 158.00 | 79 042.00 | | 3 166 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 647.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 612.00 | 78 395.00 | | 3 163 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 226.00 | 1 755 226.00 | | 1 755 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 671.00 | 431 671.00 | | 431 671.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 026.00 | 2 186 026.00 | | 2 186 026.00 |