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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 4 481.00 | 672.00 | 5 153.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 126 585.00 | 8 265.00 | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 943.00 | 835 713.00 | 37 230.00 | 872 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 855.00 | 2 185 462.00 | 185 394.00 | 2 370 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 802.00 | 3 152 240.00 | 231 562.00 | 3 383 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 1 237 631.00 | | 1 237 631.00 | 1 237 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 217.00 | | 1 766 217.00 | 1 766 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 019.00 | 3 152 240.00 | 1 997 779.00 | 5 150 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 156 100.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 165 396.00 | 217 453.00 | | 165 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 740.00 | 21 855.00 | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 806.00 | 1 568 706.00 | | 1 448 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 420.00 | 390 792.00 | | 327 420.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 5 232.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 045.00 | 2 325 213.00 | | 1 828 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 779.00 | 2 542 666.00 | | 1 997 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 045.00 | 2 325 213.00 | | 1 828 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 524 658.00 | | 25 524 658.00 | 25 524 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 577 389.00 | | 25 577 389.00 | 25 577 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 595 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 838 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 93 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 502 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 860.00 | 23 532.00 | | 17 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 819.00 | 92 292.00 | | 93 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 189.00 | 64 212.00 | | 78 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 643.00 | 5 615.00 | | 13 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 832.00 | 69 826.00 | | 91 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 189.00 | 64 212.00 | | 78 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | 1 727.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 945.00 | 65 938.00 | | 82 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | 3 888.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 689 887.00 | 26 020 854.00 | | 25 689 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 585 843.00 | 25 864 753.00 | | 25 585 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 043.00 | 156 100.00 | | 104 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 574.00 | | 40 228.00 | 3 343 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 5 153.00 | 3 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | 1 000.00 | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 420.00 | | 39 228.00 | 3 339 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 438.00 | 165 802.00 | | 2 986 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 542.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 498.00 | 165 261.00 | | 2 982 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 806.00 | 1 448 806.00 | | 1 448 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -248 850.00 | | | -248 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 196.00 | 407 196.00 | | 407 196.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 045.00 | 1 828 045.00 | | 1 828 045.00 |