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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 546.00 | 6.00 | 2 552.00 |
AP Constructions | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 840.00 | 820 528.00 | 162 313.00 | 982 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 753.00 | 2 208 234.00 | 187 519.00 | 2 395 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 995.00 | 3 166 158.00 | 349 837.00 | 3 515 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | 1 183 074.00 | | 1 183 074.00 | 1 183 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
BZ Autres créances | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 170.00 | | 392 170.00 | 392 170.00 |
CF Disponibilités | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 657.00 | | 2 629 657.00 | 2 629 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 652.00 | 3 166 158.00 | 2 979 494.00 | 6 145 652.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 640.00 | 146 790.00 | | 262 640.00 |
DL TOTAL (I) | 323 992.00 | 208 143.00 | | 323 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 760.00 | 19 950.00 | | 167 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 134.00 | 1 434 192.00 | | 2 093 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 482.00 | 352 764.00 | | 357 482.00 |
EA Autres dettes | 7 984.00 | 4 580.00 | | 7 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 655 502.00 | 1 831 487.00 | | 2 655 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 494.00 | 2 043 967.00 | | 2 979 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 502.00 | 1 831 487.00 | | 2 655 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 941 698.00 | | 24 941 698.00 | 24 941 698.00 |
FG Production vendue services | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 011 610.00 | | 25 011 610.00 | 25 011 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 041 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 094.00 | |
GE Autres charges | | | 102 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 783 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 068.00 | 16 424.00 | | 25 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 871.00 | 94 737.00 | | 102 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 861.00 | 65 165.00 | | 60 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 053.00 | 8 847.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 914.00 | 74 012.00 | | 70 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 892.00 | 65 165.00 | | 62 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | 6 084.00 | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 948.00 | 71 249.00 | | 66 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 2 763.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 112 874.00 | 25 371 381.00 | | 25 112 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 850 234.00 | 25 224 590.00 | | 24 850 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 640.00 | 146 790.00 | | 262 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 202.00 | | 119 150.00 | 3 568 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 357.00 | 3 515 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 755.00 | 3 513 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 049.00 | | 119 150.00 | 3 563 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 421.00 | 77 094.00 | 171 356.00 | 3 260 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 332.00 | 332.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 2 268.00 | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 606.00 | 76 762.00 | 168 756.00 | 3 255 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 142.00 | 496 142.00 | | 496 142.00 |