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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 159 596.00 | 78 249.00 | 81 348.00 | 159 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 613.00 | 819 514.00 | 362 099.00 | 1 181 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 864.00 | 517 940.00 | 121 924.00 | 639 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 505.00 | 1 415 702.00 | 588 803.00 | 2 004 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 145.00 | | 842 145.00 | 842 145.00 |
BZ Autres créances | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 021.00 | | 463 021.00 | 463 021.00 |
CF Disponibilités | 411 359.00 | | 411 359.00 | 411 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 184.00 | | 1 950 184.00 | 1 950 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 690.00 | 1 415 702.00 | 2 538 987.00 | 3 954 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 295.00 | | | 1 166 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 343.00 | | | 1 731 343.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 145.00 | | | 762 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 987.00 | | | 2 538 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 172.00 | | | 698 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 179 140.00 | | 3 179 140.00 | 3 179 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 140.00 | | 3 179 140.00 | 3 179 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 979.00 | | | 320 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 443.00 | | | 3 572 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 395.00 | | | 3 557 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 311.00 | | | 457 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 040.00 | 372 040.00 | | 372 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 716.00 | 1 057 716.00 | 7 000.00 | 1 064 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 145.00 | 698 172.00 | 63 973.00 | 762 145.00 |