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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 378.00 | 90 884.00 | 83 494.00 | 174 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 232.00 | 956 669.00 | 263 563.00 | 1 220 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 071.00 | 567 286.00 | 163 785.00 | 731 071.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 137.00 | 1 614 839.00 | 552 298.00 | 2 167 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 660.00 | | 996 660.00 | 996 660.00 |
BZ Autres créances | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 439 088.00 | | 439 088.00 | 439 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 698.00 | | 2 157 698.00 | 2 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 836.00 | 1 614 839.00 | 2 709 996.00 | 4 324 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 343.00 | | | 1 181 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 066.00 | | | 1 795 066.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 831.00 | | | 423 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 584.00 | | | 351 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 430.00 | | | 869 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 996.00 | | | 2 709 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 831.00 | | | 840 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 748.00 | | 3 816 748.00 | 3 816 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 748.00 | | 3 816 748.00 | 3 816 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 799.00 | | | 318 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 502.00 | | | 4 211 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 778.00 | | | 4 147 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 065 392.00 | | | 1 065 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 831.00 | 423 831.00 | | 423 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 544.00 | 35 946.00 | 28 599.00 | 64 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 067.00 | 1 198 067.00 | 7 000.00 | 1 205 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 430.00 | 840 831.00 | 28 599.00 | 869 430.00 |