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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 304 796.00 | 158 179.00 | 146 617.00 | 304 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 948.00 | 758 295.00 | 290 653.00 | 1 048 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 334.00 | 614 482.00 | 224 852.00 | 839 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 612.00 | 1 530 956.00 | 687 656.00 | 2 218 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 787.00 | | 1 251 787.00 | 1 251 787.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 947 705.00 | | 947 705.00 | 947 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 144.00 | | 2 594 145.00 | 2 594 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 757.00 | 1 530 956.00 | 3 281 801.00 | 4 812 757.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 301.00 | | | 1 402 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 208.00 | | | 452 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 508.00 | | | 2 404 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 350.00 | | | 261 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 256.00 | | | 335 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
EA Autres dettes | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 292.00 | | | 877 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 801.00 | | | 3 281 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 674.00 | | 5 098 674.00 | 5 098 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 674.00 | | 5 098 674.00 | 5 098 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 543.00 | | | 479 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 560.00 | | | 529 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 743.00 | | | 428 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 209.00 | | | 5 664 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 002.00 | | | 5 212 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 208.00 | | | 452 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 589.00 | | | 609 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 351.00 | 225 568.00 | 259 963.00 | 1 565 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 351.00 | 225 568.00 | 259 963.00 | 1 565 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 256.00 | 335 256.00 | | 335 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 795.00 | 50 081.00 | 93 714.00 | 143 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 346.00 | 1 396 346.00 | | 1 396 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 346.00 | 1 396 346.00 | 7 000.00 | 1 403 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 292.00 | 783 578.00 | 93 714.00 | 877 292.00 |