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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 301 546.00 | 122 031.00 | 179 516.00 | 301 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 036.00 | 968 446.00 | 473 590.00 | 1 442 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 957.00 | 632 293.00 | 169 663.00 | 801 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 021.00 | 1 722 770.00 | 846 251.00 | 2 569 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 419.00 | | 1 167 419.00 | 1 167 419.00 |
BZ Autres créances | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 225 335.00 | | 225 335.00 | 225 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 173.00 | | 1 698 173.00 | 1 698 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 194.00 | 1 722 770.00 | 2 544 424.00 | 4 267 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 475.00 | | | 1 241 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 383.00 | | | 1 821 383.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 532.00 | | | 265 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EA Autres dettes | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 541.00 | | | 677 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 424.00 | | | 2 544 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 284.00 | | | 525 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 307.00 | | 3 973 307.00 | 3 973 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 307.00 | | 3 973 307.00 | 3 973 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 666.00 | | | 469 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 574.00 | | | 4 813 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 666.00 | | | 4 783 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142 638.00 | | | 1 142 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 766.00 | 302 764.00 | 292 760.00 | 1 712 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 766.00 | 302 764.00 | 292 760.00 | 1 712 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 772.00 | 49 515.00 | 148 870.00 | 201 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 680.00 | 1 252 680.00 | | 1 252 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 680.00 | 1 252 680.00 | 7 000.00 | 1 259 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 541.00 | 525 284.00 | 148 870.00 | 677 541.00 |