| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 304 796.00 | 140 994.00 | 163 802.00 | 304 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 157.00 | 806 597.00 | 292 560.00 | 1 099 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 753.00 | 617 760.00 | 126 994.00 | 744 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 215.00 | 1 565 351.00 | 606 865.00 | 2 172 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 865.00 | | 977 865.00 | 977 865.00 |
BZ Autres créances | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 733 380.00 | | 733 380.00 | 733 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 711.00 | | 2 056 711.00 | 2 056 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 926.00 | 1 565 351.00 | 2 663 575.00 | 4 228 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 383.00 | | | 1 271 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 301.00 | | | 1 952 301.00 |
DP Provisions pour risques | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 915.00 | | | 663 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 575.00 | | | 2 663 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 278.00 | | | 521 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 339.00 | | 3 519 339.00 | 3 519 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 339.00 | | 3 519 339.00 | 3 519 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 473.00 | | | 3 815 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 555.00 | | | 3 684 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 212.00 | | | 669 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 770.00 | 253 865.00 | 411 284.00 | 1 722 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 770.00 | 253 865.00 | 411 284.00 | 1 722 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 396.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 47 360.00 | 45 500.00 | 45 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 746.00 | 49 109.00 | 133 170.00 | 191 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 855.00 | 1 099 855.00 | | 1 099 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 855.00 | 1 099 855.00 | 7 000.00 | 1 106 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 915.00 | 521 278.00 | 133 170.00 | 663 915.00 |