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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 205 378.00 | 104 448.00 | 100 930.00 | 205 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 817.00 | 995 971.00 | 558 846.00 | 1 554 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 728.00 | 612 348.00 | 201 380.00 | 813 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 101.00 | 1 712 766.00 | 891 335.00 | 2 604 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 318.00 | | 1 282 318.00 | 1 282 318.00 |
BZ Autres créances | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 339 125.00 | | 339 125.00 | 339 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 382.00 | | 2 206 382.00 | 2 206 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 483.00 | 1 712 766.00 | 3 097 717.00 | 4 810 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 066.00 | | | 1 195 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 475.00 | | | 1 791 475.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 622.00 | | | 589 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 741.00 | | | 1 260 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 717.00 | | | 3 097 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 293.00 | | | 1 168 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 039.00 | | 4 241 039.00 | 4 241 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 039.00 | | 4 241 039.00 | 4 241 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 537.00 | | | 415 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 360.00 | | | 4 783 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 951.00 | | | 4 736 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149 585.00 | | | 1 149 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 741.00 | 1 168 293.00 | 92 448.00 | 1 260 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 622.00 | 589 622.00 | | 589 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 950.00 | 52 502.00 | 92 448.00 | 144 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 108.00 | 1 523 108.00 | 7 000.00 | 1 530 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 741.00 | 1 168 293.00 | 92 448.00 | 1 260 741.00 |