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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 643.00 | 283.00 | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AP Constructions | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 565.00 | 101 863.00 | 5 701.00 | 107 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 671.00 | 134 189.00 | 160 482.00 | 294 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 043.00 | | 274 043.00 | 274 043.00 |
BZ Autres créances | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
CF Disponibilités | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 332.00 | | 527 332.00 | 527 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 003.00 | 134 189.00 | 687 814.00 | 822 003.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 217.00 | | | -131 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
EA Autres dettes | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 814.00 | | | 687 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 007.00 | | | 241 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 252.00 | | 21 688.00 | 282 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 53 118.00 | 9 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 268.00 | | 294 671.00 | 9 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 641.00 | | 2 599.00 | 112 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 298.00 | | 19 088.00 | 43 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 451.00 | 6 738.00 | | 127 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 583.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 384.00 | 6 154.00 | | 103 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 520.00 | | 387 520.00 | 387 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
UX Autres créances clients | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 106.00 | 431 069.00 | 51 036.00 | 482 106.00 |
VW T.V.A. | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 243.00 | 241 007.00 | 390 236.00 | 631 243.00 |