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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 42 309.00 | 6 614.00 | 48 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 936.00 | 68 053.00 | 180 884.00 | 248 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
BZ Autres créances | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
CF Disponibilités | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 117.00 | | 520 117.00 | 520 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 054.00 | 68 053.00 | 701 001.00 | 769 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 445.00 | 7 000.00 | | 7 445.00 |
DG Autres réserves | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DH Report à nouveau | | -52 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 61 613.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 198 148.00 | 165 900.00 | | 198 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 12 329.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 139 128.00 | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | 124 542.00 | | 110 224.00 |
EA Autres dettes | 313 838.00 | 367 816.00 | | 313 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 853.00 | 643 815.00 | | 502 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 001.00 | 829 715.00 | | 701 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 629.00 | | 9 307.00 | 239 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 584.00 | | 9 307.00 | 63 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 065.00 | 8 988.00 | | 59 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 1 399.00 | | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 7 589.00 | | 36 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 838.00 | 52 834.00 | 148 996.00 | 313 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
UX Autres créances clients | 274 997.00 | 274 997.00 | | 274 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 420.00 | 14 241.00 | 31 179.00 | 45 420.00 |
VI Groupe et associés | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 482.00 | 31 341.00 | 138 141.00 | 169 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 539.00 | 330 588.00 | 208 950.00 | 539 539.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 440.00 | 192 769.00 | 197 663.00 | 502 440.00 |