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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 46 878.00 | 2 045.00 | 48 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 616.00 | 72 622.00 | 177 994.00 | 250 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 544.00 | | 354 544.00 | 354 544.00 |
BZ Autres créances | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
CF Disponibilités | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 042.00 | | 729 042.00 | 729 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 658.00 | 72 622.00 | 907 036.00 | 979 658.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 058.00 | 7 445.00 | | 9 058.00 |
DG Autres réserves | 39 090.00 | 8 455.00 | | 39 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | 32 248.00 | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 188 479.00 | 198 148.00 | | 188 479.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 449.00 | 45 833.00 | | 182 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 17 488.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 15 471.00 | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 949.00 | 110 224.00 | | 151 949.00 |
EA Autres dettes | 310 276.00 | 313 838.00 | | 310 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 557.00 | 502 853.00 | | 708 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 036.00 | 701 001.00 | | 907 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 936.00 | | 1 680.00 | 248 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 891.00 | | 1 680.00 | 72 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 053.00 | 4 569.00 | | 68 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | 4 569.00 | | 43 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 276.00 | 57 003.00 | 196 271.00 | 310 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
UX Autres créances clients | 354 544.00 | 354 544.00 | | 354 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 449.00 | 13 268.00 | 19 182.00 | 32 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 775.00 | 8 543.00 | 135 232.00 | 143 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 254.00 | 390 533.00 | 207 721.00 | 598 254.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 557.00 | 268 722.00 | 232 833.00 | 558 557.00 |