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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 065.00 | 108 644.00 | 10 421.00 | 119 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 656.00 | 141 253.00 | 162 403.00 | 303 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
BZ Autres créances | 203 708.00 | | 203 708.00 | 203 708.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 670.00 | | 492 670.00 | 492 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 326.00 | 141 253.00 | 655 073.00 | 796 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 429.00 | -131 217.00 | | -100 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 30 788.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 287.00 | 56 571.00 | | 104 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 44 833.00 | | 55 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 724.00 | 157 341.00 | | 158 724.00 |
EA Autres dettes | 336 605.00 | 364 588.00 | | 336 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 569 479.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 073.00 | 626 050.00 | | 655 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 672.00 | | 20 663.00 | 294 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | 7 691.00 | 50 603.00 | 3 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987.00 | 7 691.00 | 303 656.00 | 3 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 241.00 | | 11 500.00 | 115 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 118.00 | | 9 163.00 | 53 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 605.00 | 16 906.00 | 319 699.00 | 336 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
UX Autres créances clients | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 425.00 | 304 825.00 | 208 599.00 | 513 425.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 786.00 | 231 087.00 | 319 699.00 | 550 786.00 |