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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 2 761.00 | 1 399.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 34 720.00 | 14 203.00 | 48 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 629.00 | 59 065.00 | 180 564.00 | 239 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 146.00 | | 332 146.00 | 332 146.00 |
BZ Autres créances | 301 148.00 | | 301 148.00 | 301 148.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 665.00 | | 659 665.00 | 659 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 294.00 | 59 065.00 | 840 230.00 | 899 294.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 713.00 | -100 429.00 | | -52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 613.00 | 47 716.00 | | 61 613.00 |
DL TOTAL (I) | 165 900.00 | 104 287.00 | | 165 900.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 616.00 | 55 457.00 | | 138 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 149.00 | 158 724.00 | | 135 149.00 |
EA Autres dettes | 368 236.00 | 336 605.00 | | 368 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 330.00 | 550 786.00 | | 654 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 230.00 | 655 073.00 | | 840 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 656.00 | | 25 958.00 | 303 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 985.00 | 239 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | 105 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 808.00 | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 306.00 | | 2 410.00 | 106 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 741.00 | | 10 567.00 | 126 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 603.00 | | 12 980.00 | 50 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 253.00 | 7 796.00 | 89 985.00 | 141 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 1 011.00 | 3 177.00 | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | 6 786.00 | 86 808.00 | 116 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 236.00 | 77 687.00 | | 368 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
UX Autres créances clients | 332 146.00 | 332 146.00 | | 332 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VC Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 328.00 | 4 440.00 | 7 888.00 | 12 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 034.00 | 95 635.00 | 157 399.00 | 253 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 796.00 | 475 894.00 | 218 901.00 | 694 796.00 |
VW T.V.A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 330.00 | 355 893.00 | 7 888.00 | 654 330.00 |