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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 770.00 | 10 680.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 023.00 | 53 756.00 | 27 267.00 | 81 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 166.00 | 80 269.00 | 213 897.00 | 294 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 962.00 | | 374 962.00 | 374 962.00 |
BZ Autres créances | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
CF Disponibilités | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 989.00 | | 615 989.00 | 615 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 155.00 | 80 269.00 | 829 886.00 | 910 155.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
DG Autres réserves | 29 421.00 | 39 090.00 | | 29 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | -9 669.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 197 414.00 | 188 479.00 | | 197 414.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 250.00 | 182 449.00 | | 163 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 46 504.00 | | 24 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 232.00 | 151 949.00 | | 148 232.00 |
EA Autres dettes | 257 157.00 | 310 276.00 | | 257 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 471.00 | 708 557.00 | | 610 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 886.00 | 907 036.00 | | 829 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 616.00 | | 43 550.00 | 250 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 501.00 | | 43 550.00 | 50 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 622.00 | 7 647.00 | | 72 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 456.00 | 7 647.00 | | 48 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
UX Autres créances clients | 374 962.00 | 374 962.00 | | 374 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 20 381.00 | 89 619.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 502.00 | 7 946.00 | 45 556.00 | 53 502.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 078.00 | 472 588.00 | 72 489.00 | 545 078.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 723.00 | 458 168.00 | 152 555.00 | 610 723.00 |