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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 093.00 | 354 958.00 | 119 135.00 | 474 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 365.00 | 38 350.00 | 61 015.00 | 99 365.00 |
BF Prêts | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 469.00 | 424 931.00 | 652 538.00 | 1 077 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 287.00 | | 348 287.00 | 348 287.00 |
BZ Autres créances | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 283.00 | | 488 283.00 | 488 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 751.00 | 424 931.00 | 1 140 820.00 | 1 565 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 247.00 | | | 328 247.00 |
DL TOTAL (I) | 424 366.00 | | | 424 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 997.00 | | | 380 997.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 454.00 | | | 716 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 820.00 | | | 1 140 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 702.00 | | | 697 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 046.00 | | 183 724.00 | 1 012 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 302.00 | 1 077 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 803.00 | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 499.00 | 585 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 285.00 | | 101 018.00 | 586 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 032.00 | | 82 707.00 | 16 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 943.00 | 43 423.00 | 105 434.00 | 486 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | | 16 803.00 | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 140.00 | 43 423.00 | 88 631.00 | 446 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UP Prêts | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 187.00 | 18 435.00 | 18 752.00 | 37 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 890.00 | 476 152.00 | 98 738.00 | 574 890.00 |
VW T.V.A. | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 454.00 | 697 702.00 | 18 752.00 | 716 454.00 |