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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 237.00 | 798 494.00 | 517 743.00 | 1 316 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 93 778.00 | 49 269.00 | 143 047.00 |
BF Prêts | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 929.00 | 923 895.00 | 972 035.00 | 1 895 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BZ Autres créances | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CF Disponibilités | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 895.00 | 923 895.00 | 1 184 001.00 | 2 107 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 279 401.00 | | | 279 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 954.00 | | | -65 954.00 |
DL TOTAL (I) | 249 266.00 | | | 249 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 603.00 | | | 332 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 735.00 | | | 934 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 001.00 | | | 1 184 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 268.00 | | | 568 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 564.00 | | 1 869 564.00 | 1 869 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 564.00 | | 1 869 564.00 | 1 869 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 578.00 | | | -22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 165.00 | | | 1 882 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 119.00 | | | 1 948 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 954.00 | | | -65 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 456.00 | 1 049.00 | 146 096.00 | 1 818 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 555.00 | 31 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049.00 | 68 622.00 | 1 895 930.00 | 1 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 41 067.00 | 1 471 630.00 | 1 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 601.00 | 1 049.00 | 146 096.00 | 1 366 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 894.00 | 223 067.00 | 41 067.00 | 741 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 894.00 | 223 067.00 | 41 067.00 | 717 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 809.00 | 192 809.00 | | 192 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
UP Prêts | 27 820.00 | 25 680.00 | 2 140.00 | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VC Groupe et associés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 603.00 | 121 764.00 | 210 840.00 | 332 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 170.00 | 205 477.00 | 5 693.00 | 211 170.00 |
VW T.V.A. | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 107.00 | 568 268.00 | 210 840.00 | 779 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |