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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 119.00 | 627 127.00 | 604 992.00 | 1 232 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 136.00 | 83 144.00 | 38 992.00 | 122 136.00 |
BF Prêts | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 455.00 | 741 894.00 | 1 076 561.00 | 1 818 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 424.00 | | 95 424.00 | 95 424.00 |
BZ Autres créances | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CF Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 644.00 | 741 894.00 | 1 282 750.00 | 2 024 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 322 002.00 | | | 322 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 601.00 | | | -42 601.00 |
DL TOTAL (I) | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 669.00 | | | 444 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 646.00 | | | 197 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 560.00 | | | 225 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 531.00 | | | 967 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 750.00 | | | 1 282 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 084.00 | | | 664 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 434.00 | 6 401.00 | 1 816 835.00 | 1 810 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 434.00 | 6 401.00 | 1 816 835.00 | 1 810 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 380.00 | | | -30 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 446.00 | | | -20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 686.00 | | | 1 849 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 288.00 | | | 1 892 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 601.00 | | | -42 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 765.00 | 1 049.00 | 162 683.00 | 1 739 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 380.00 | 58 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049.00 | 83 993.00 | 1 818 455.00 | 1 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 39 613.00 | 1 366 601.00 | 1 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 530.00 | 1 049.00 | 162 683.00 | 1 243 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 071.00 | 196 435.00 | 39 613.00 | 585 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 071.00 | 196 435.00 | 39 613.00 | 561 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 646.00 | 197 646.00 | | 197 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UP Prêts | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VC Groupe et associés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 669.00 | 240 878.00 | 203 790.00 | 444 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 826.00 | 187 899.00 | 58 928.00 | 246 826.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 875.00 | 664 084.00 | 203 790.00 | 867 875.00 |