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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 628.00 | 371 512.00 | 491 116.00 | 862 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 870.00 | 59 975.00 | 63 894.00 | 123 870.00 |
BF Prêts | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 157.00 | 463 110.00 | 1 078 048.00 | 1 541 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BZ Autres créances | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 843.00 | | 261 843.00 | 261 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 000.00 | 463 110.00 | 1 339 891.00 | 1 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 346 338.00 | | | 346 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
DL TOTAL (I) | 617 640.00 | | | 617 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 311.00 | | | 273 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 251.00 | | | 722 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 891.00 | | | 1 339 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 049.00 | | | 595 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FG Production vendue services | 1 834 047.00 | 4 011.00 | 1 838 058.00 | 1 834 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 447.00 | 4 011.00 | 1 906 458.00 | 1 902 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 813.00 | | | 2 130 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 330.00 | | | 1 895 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 586.00 | | 482 607.00 | 1 138 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 034.00 | 1 541 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 034.00 | 998 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 361.00 | | 411 517.00 | 667 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 298.00 | | 71 090.00 | 78 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 960.00 | 84 169.00 | 70 019.00 | 448 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 960.00 | 84 169.00 | 70 019.00 | 424 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
UP Prêts | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 731.00 | 22 584.00 | 12 147.00 | 34 731.00 |
VI Groupe et associés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 856.00 | 217 468.00 | 149 388.00 | 366 856.00 |
VW T.V.A. | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 196.00 | 595 049.00 | 12 147.00 | 607 196.00 |