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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 366.00 | 479 148.00 | 624 219.00 | 1 103 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 819.00 | 74 301.00 | 53 517.00 | 127 819.00 |
BF Prêts | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 765.00 | 585 071.00 | 1 154 694.00 | 1 739 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
BZ Autres créances | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 439.00 | | 346 439.00 | 346 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 204.00 | 585 071.00 | 1 501 133.00 | 2 086 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 819.00 | | | -59 819.00 |
DL TOTAL (I) | 357 821.00 | | | 357 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 504.00 | | | 488 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 312.00 | | | 1 143 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 133.00 | | | 1 501 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 637.00 | | | 506 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
FG Production vendue services | 1 743 487.00 | 537.00 | 1 744 024.00 | 1 743 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 615.00 | 537.00 | 1 786 152.00 | 1 785 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 094.00 | | | -28 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 431.00 | | | 1 854 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 250.00 | | | 1 914 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 819.00 | | | -59 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 157.00 | | 293 884.00 | 1 541 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 080.00 | 103 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 277.00 | 1 739 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 197.00 | 1 243 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 843.00 | | 293 884.00 | 998 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 110.00 | 167 493.00 | 45 531.00 | 463 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 110.00 | 167 493.00 | 45 531.00 | 439 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UP Prêts | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 504.00 | 90 046.00 | 398 457.00 | 488 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 786.00 | | | 524 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 033.00 | 321 726.00 | 103 308.00 | 425 033.00 |
VW T.V.A. | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 093.00 | 506 637.00 | 398 457.00 | 905 093.00 |