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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AN Terrains | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
AP Constructions | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 925.00 | 363 750.00 | 188 174.00 | 551 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 090.00 | 53 587.00 | 49 503.00 | 103 090.00 |
BF Prêts | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 585.00 | 448 960.00 | 689 625.00 | 1 138 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 463.00 | | 410 463.00 | 410 463.00 |
BZ Autres créances | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 868.00 | | 606 868.00 | 606 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 453.00 | 448 960.00 | 1 296 493.00 | 1 745 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DL TOTAL (I) | 382 157.00 | | | 382 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 038.00 | | | 311 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 688.00 | | | 367 688.00 |
EA Autres dettes | 178 110.00 | | | 178 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 336.00 | | | 914 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 493.00 | | | 1 296 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 458.00 | | | 880 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 680.00 | 10 084.00 | 2 427 764.00 | 2 417 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 680.00 | 10 084.00 | 2 427 764.00 | 2 417 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 799.00 | | | 2 524 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 761.00 | | | 2 388 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 469.00 | | 118 051.00 | 1 077 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 660.00 | 78 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 935.00 | 1 138 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 275.00 | 667 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 927.00 | | | 392 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 804.00 | | 117 832.00 | 585 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 738.00 | | 219.00 | 98 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 931.00 | 60 304.00 | 36 275.00 | 424 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 931.00 | 60 304.00 | 36 275.00 | 400 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 038.00 | 311 038.00 | | 311 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UP Prêts | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
VC Groupe et associés | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 499.00 | 23 622.00 | 33 877.00 | 57 499.00 |
VI Groupe et associés | 178 110.00 | 178 110.00 | | 178 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 320.00 | 589 022.00 | 78 298.00 | 667 320.00 |
VW T.V.A. | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 336.00 | 880 458.00 | 33 877.00 | 914 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |