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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 79 616.00 | 18 967.00 | 60 648.00 | 79 616.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 414.00 | 23 357.00 | 38 056.00 | 61 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 988.00 | 1 080 347.00 | 1 356 641.00 | 2 436 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 645.00 | 1 123 123.00 | 1 457 522.00 | 2 580 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 498.00 | | 412 498.00 | 412 498.00 |
BZ Autres créances | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 702.00 | | 1 261 702.00 | 1 261 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 348.00 | 1 123 123.00 | 2 719 225.00 | 3 842 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 629 216.00 | 566 285.00 | | 629 216.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 617.00 | 102 931.00 | | -58 617.00 |
DK Provisions réglementées | 906 482.00 | 884 036.00 | | 906 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 432.00 | 1 573 603.00 | | 1 537 432.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 640.00 | 1 029 068.00 | | 701 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 833.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 054.00 | 108 696.00 | | 138 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 948.00 | 267 110.00 | | 306 948.00 |
EA Autres dettes | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 792.00 | 1 405 709.00 | | 1 181 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 225.00 | 3 003 716.00 | | 2 719 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 129.00 | 737 428.00 | | 782 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 640.00 | 301 978.00 | 399 663.00 | 701 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VP Divers | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 793.00 | 579 693.00 | 100.00 | 579 793.00 |
VW T.V.A. | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 793.00 | 782 130.00 | 399 663.00 | 1 181 793.00 |