| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | 7 785.00 | 58 714.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 380.00 | 34 217.00 | 25 162.00 | 59 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 015.00 | 1 527 983.00 | 1 337 032.00 | 2 865 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 956.00 | 1 570 435.00 | 1 469 520.00 | 3 039 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 090.00 | | 573 090.00 | 573 090.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 100.00 | | 380 100.00 | 380 100.00 |
CF Disponibilités | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 964.00 | | 1 414 964.00 | 1 414 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 921.00 | 1 570 435.00 | 2 884 485.00 | 4 454 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 778 776.00 | 649 078.00 | | 778 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 879.00 | 169 697.00 | | 104 879.00 |
DK Provisions réglementées | 748 752.00 | 836 353.00 | | 748 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 758.00 | 1 675 480.00 | | 1 652 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 348.00 | 576 884.00 | | 609 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 950.00 | 136 263.00 | | 243 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 428.00 | 336 126.00 | | 378 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 727.00 | 1 070 279.00 | | 1 231 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 485.00 | 2 745 759.00 | | 2 884 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 931.00 | | 2 870 931.00 | 2 870 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 931.00 | | 2 870 931.00 | 2 870 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 58 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 761.00 | 198 231.00 | | 169 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 261.00 | 256 416.00 | | 187 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 277.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 593.00 | 29 620.00 | | 20 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 160.00 | 137 389.00 | | 82 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 764.00 | 167 287.00 | | 102 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 496.00 | 89 129.00 | | 84 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 20 871.00 | | 33 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 573.00 | 3 027 044.00 | | 3 194 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 694.00 | 2 857 347.00 | | 3 089 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 879.00 | 169 697.00 | | 104 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 573 090.00 | 573 090.00 | | 573 090.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 348.00 | 223 777.00 | 385 570.00 | 609 348.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 193.00 | 729 096.00 | 100.00 | 729 193.00 |
VW T.V.A. | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 724.00 | 846 154.00 | 385 570.00 | 1 231 724.00 |