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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | 7 690.00 | 58 809.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 794.00 | 28 210.00 | 32 584.00 | 60 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 688.00 | 1 344 233.00 | 1 300 455.00 | 2 644 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 608.00 | 1 380 584.00 | 1 394 024.00 | 2 774 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 134.00 | | 550 134.00 | 550 134.00 |
BZ Autres créances | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 209 366.00 | | 209 366.00 | 209 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 365.00 | | 1 327 365.00 | 1 327 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 974.00 | 1 380 584.00 | 2 721 389.00 | 4 101 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 610 599.00 | 629 216.00 | | 610 599.00 |
DH Report à nouveau | | 40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | -58 617.00 | | 58 478.00 |
DK Provisions réglementées | 897 195.00 | 906 482.00 | | 897 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 624.00 | 1 537 432.00 | | 1 586 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 859.00 | 701 640.00 | | 566 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 333.00 | 138 054.00 | | 199 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 654.00 | 306 948.00 | | 303 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 34 299.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 765.00 | 1 181 792.00 | | 1 134 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 389.00 | 2 719 225.00 | | 2 721 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 524.00 | 782 129.00 | | 837 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 129.00 | | 2 554 129.00 | 2 554 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 129.00 | | 2 554 129.00 | 2 554 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 306.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 477.00 | 171 797.00 | | 138 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 477.00 | 226 797.00 | | 138 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | 6 260.00 | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 161.00 | 194 244.00 | | 131 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 602.00 | 282 447.00 | | 137 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -55 650.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 447.00 | 2 539 874.00 | | 2 792 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 969.00 | 2 598 491.00 | | 2 733 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 478.00 | -58 617.00 | | 58 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 550 135.00 | | | 550 135.00 |
VB T. V. A. | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 859.00 | 269 617.00 | 297 242.00 | 566 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 140.00 | 683 040.00 | 100.00 | 683 140.00 |
VW T.V.A. | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 766.00 | 837 524.00 | 297 242.00 | 1 134 766.00 |