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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | 7 737.00 | 58 762.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 206.00 | 33 247.00 | 29 959.00 | 63 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 101.00 | 1 329 960.00 | 1 337 141.00 | 2 667 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 433.00 | 1 371 395.00 | 1 428 038.00 | 2 799 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 583.00 | | 519 583.00 | 519 583.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 721.00 | | 1 317 721.00 | 1 317 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 154.00 | 1 371 395.00 | 2 745 759.00 | 4 117 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 649 078.00 | 610 599.00 | | 649 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 697.00 | 58 478.00 | | 169 697.00 |
DK Provisions réglementées | 836 353.00 | 897 195.00 | | 836 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 480.00 | 1 586 624.00 | | 1 675 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 884.00 | 566 859.00 | | 576 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 849.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 263.00 | 199 333.00 | | 136 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 126.00 | 303 654.00 | | 336 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 279.00 | 1 134 765.00 | | 1 070 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 759.00 | 2 721 389.00 | | 2 745 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 728.00 | | 2 631 728.00 | 2 631 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 728.00 | | 2 631 728.00 | 2 631 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 231.00 | 138 477.00 | | 198 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 416.00 | 138 477.00 | | 256 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 6 440.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 389.00 | 131 161.00 | | 137 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 287.00 | 137 602.00 | | 167 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 129.00 | 875.00 | | 89 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 416.00 | 138 477.00 | | 256 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 719.00 | 79 999.00 | | 86 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 697.00 | 58 478.00 | | 169 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 519 583.00 | 519 583.00 | | 519 583.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 064.00 | 565 964.00 | 100.00 | 566 064.00 |