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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | 7 831.00 | 58 668.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 184.00 | 36 402.00 | 23 781.00 | 60 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247 541.00 | 1 612 326.00 | 1 635 214.00 | 3 247 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 234.00 | 1 657 010.00 | 1 766 223.00 | 3 423 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 483.00 | | 540 483.00 | 540 483.00 |
BZ Autres créances | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 720 396.00 | | 720 396.00 | 720 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 640.00 | | 1 507 640.00 | 1 507 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 875.00 | 1 657 010.00 | 3 273 864.00 | 4 930 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 843 655.00 | 778 776.00 | | 843 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 712.00 | 104 879.00 | | 177 712.00 |
DK Provisions réglementées | 593 711.00 | 748 752.00 | | 593 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 429.00 | 1 652 758.00 | | 1 635 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 484.00 | 609 348.00 | | 932 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | 243 950.00 | | 285 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 305.00 | 378 428.00 | | 420 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 435.00 | 1 231 727.00 | | 1 638 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 864.00 | 2 884 485.00 | | 3 273 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 518.00 | 846 156.00 | | 1 009 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 576.00 | | 3 025 576.00 | 3 025 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 576.00 | | 3 025 576.00 | 3 025 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 17 500.00 | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 876.00 | 169 761.00 | | 193 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 878.00 | 187 261.00 | | 249 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 843.00 | 20 593.00 | | 15 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 835.00 | 82 160.00 | | 38 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 680.00 | 102 764.00 | | 54 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 197.00 | 84 496.00 | | 195 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 227.00 | 33 906.00 | | 62 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 261.00 | 3 194 573.00 | | 3 428 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 549.00 | 3 089 694.00 | | 3 250 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 712.00 | 104 879.00 | | 177 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 540 484.00 | 540 484.00 | | 540 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 484.00 | 303 567.00 | 628 917.00 | 932 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 729.00 | 663 629.00 | 100.00 | 663 729.00 |
VW T.V.A. | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 434.00 | 1 009 517.00 | 628 917.00 | 1 638 434.00 |