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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | 7 831.00 | 58 668.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 35 654.00 | 19 329.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 262.00 | 1 538 704.00 | 1 790 558.00 | 3 329 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 296.00 | 1 582 639.00 | 1 868 656.00 | 3 451 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 693.00 | | 724 693.00 | 724 693.00 |
BZ Autres créances | 248 379.00 | | 248 379.00 | 248 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 366 824.00 | | 366 824.00 | 366 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 715.00 | | 1 609 715.00 | 1 609 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 011.00 | 1 582 640.00 | 3 478 371.00 | 5 061 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 981 368.00 | 843 655.00 | | 981 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 818.00 | 177 712.00 | | 114 818.00 |
DK Provisions réglementées | 463 868.00 | 593 711.00 | | 463 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 404.00 | 1 635 428.00 | | 1 580 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 396.00 | 932 484.00 | | 1 023 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 448.00 | 285 645.00 | | 458 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 121.00 | 420 305.00 | | 416 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 966.00 | 1 638 435.00 | | 1 897 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 371.00 | 3 273 864.00 | | 3 478 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 712.00 | | 3 690 712.00 | 3 690 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 712.00 | | 3 690 712.00 | 3 690 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 346.00 | 1.00 | | 56 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 56 000.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 668.00 | 193 876.00 | | 154 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 014.00 | 249 878.00 | | 273 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 375.00 | 15 843.00 | | 24 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 825.00 | 38 835.00 | | 24 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 502.00 | 54 680.00 | | 49 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 512.00 | 195 197.00 | | 223 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 656.00 | 62 227.00 | | 34 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 030.00 | 3 428 261.00 | | 4 095 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 212.00 | 3 250 549.00 | | 3 980 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 818.00 | 177 712.00 | | 114 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 449.00 | 458 449.00 | | 458 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 724 694.00 | 724 694.00 | | 724 694.00 |
VB T. V. A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VC Groupe et associés | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 397.00 | 356 752.00 | 666 644.00 | 1 023 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VW T.V.A. | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 967.00 | 1 231 323.00 | 666 644.00 | 1 897 967.00 |