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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 816.00 | 26 514.00 | 4 302.00 | 30 816.00 |
AP Constructions | 311 559.00 | 210 039.00 | 101 520.00 | 311 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665 043.00 | 2 890 588.00 | 1 774 455.00 | 4 665 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 014.00 | 249 541.00 | 682 474.00 | 932 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
AX Avances et acomptes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BF Prêts | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 657.00 | 3 376 682.00 | 2 722 975.00 | 6 099 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 196.00 | 28 549.00 | 1 665 647.00 | 1 694 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 736.00 | 41 994.00 | 160 742.00 | 202 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 696.00 | | 3 676 696.00 | 3 676 696.00 |
BZ Autres créances | 465 366.00 | | 465 366.00 | 465 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 936.00 | | 549 936.00 | 549 936.00 |
CF Disponibilités | 3 961 789.00 | | 3 961 789.00 | 3 961 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816 747.00 | 70 543.00 | 10 746 204.00 | 10 816 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 404.00 | 3 447 225.00 | 13 469 179.00 | 16 916 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 845 742.00 | 5 266 615.00 | | 6 845 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 704.00 | 1 579 128.00 | | 1 242 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 198 446.00 | 6 955 742.00 | | 8 198 446.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 15 540.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 15 540.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 538.00 | 922 993.00 | | 1 313 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 830.00 | 495 200.00 | | 721 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 950.00 | 215 176.00 | | 229 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 862.00 | 2 028 671.00 | | 1 796 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 079.00 | 1 053 797.00 | | 1 074 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 181.00 | 124 913.00 | | 34 181.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 18 765.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 733.00 | 4 859 515.00 | | 5 170 733.00 |
ED (V) | | 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 179.00 | 11 831 258.00 | | 13 469 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 660.00 | 4 241 685.00 | | 4 373 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 461.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 330 311.00 | |
FM Production stockée | | | 130 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 214 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 728 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 188 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | 85.00 | | 9 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 803.00 | 85.00 | | 12 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 717.00 | 30 272.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 30 272.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -30 188.00 | | 3 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 817.00 | 747 917.00 | | 628 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 250 403.00 | 17 268 954.00 | | 18 250 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 007 699.00 | 15 689 826.00 | | 17 007 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 704.00 | 1 579 128.00 | | 1 242 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 176.00 | | 2 016 375.00 | 5 163 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 65 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 994.00 | 28 899.00 | 6 099 658.00 | 1 050 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 994.00 | 27 803.00 | 6 003 462.00 | 1 050 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 176.00 | | 2 640.00 | 28 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 125.00 | | 1 969 134.00 | 5 113 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | 44 601.00 | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 383.00 | 749 103.00 | 27 803.00 | 2 655 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 17 046.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 915.00 | 732 057.00 | 27 803.00 | 2 645 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 540.00 | 100 000.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | 170 543.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 543.00 | 15 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 862.00 | 1 796 862.00 | | 1 796 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 335.00 | 557 335.00 | | 557 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 439.00 | 381 439.00 | | 381 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
UP Prêts | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 696.00 | | | 3 676 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 649.00 | 508 576.00 | 797 073.00 | 1 305 649.00 |
VI Groupe et associés | 721 830.00 | 721 830.00 | | 721 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 127.00 | | | 360 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 449.00 | 4 194 069.00 | 65 380.00 | 4 259 449.00 |
VW T.V.A. | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 733.00 | 4 373 660.00 | 797 073.00 | 5 170 733.00 |