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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 259.00 | 38 390.00 | 18 869.00 | 57 259.00 |
AP Constructions | 311 559.00 | 287 061.00 | 24 498.00 | 311 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939 775.00 | 4 424 248.00 | 1 515 527.00 | 5 939 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 748.00 | 485 298.00 | 685 450.00 | 1 170 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 798 431.00 | | 1 798 431.00 | 1 798 431.00 |
BF Prêts | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 123.00 | 5 234 996.00 | 4 098 126.00 | 9 333 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503 799.00 | 49 732.00 | 2 454 067.00 | 2 503 799.00 |
BN En cours de production de biens | 325 171.00 | | 325 171.00 | 325 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 082.00 | | 2 753 082.00 | 2 753 082.00 |
BZ Autres créances | 762 304.00 | 14 445.00 | 747 859.00 | 762 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 935.00 | | 599 935.00 | 599 935.00 |
CF Disponibilités | 3 484 680.00 | | 3 484 680.00 | 3 484 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 704 635.00 | 64 177.00 | 10 640 459.00 | 10 704 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 037 758.00 | 5 299 173.00 | 14 738 585.00 | 20 037 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 200 755.00 | 8 088 446.00 | | 9 200 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 960.00 | 1 112 309.00 | | 1 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 715.00 | 9 310 755.00 | | 10 418 715.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 145 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 145 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 235.00 | 814 084.00 | | 299 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 230.00 | 675 877.00 | | 696 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 025.00 | 113 000.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 610.00 | 2 252 411.00 | | 2 081 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 784.00 | 1 014 384.00 | | 1 097 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 978.00 | 38 450.00 | | 71 978.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | 13 042.00 | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 340.00 | 4 921 248.00 | | 4 269 340.00 |
ED (V) | 530.00 | | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 738 585.00 | 14 377 003.00 | | 14 738 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 406.00 | 4 630 786.00 | | 4 181 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | 85.00 | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 365 622.00 | 4 774 102.00 | 17 139 724.00 | 12 365 622.00 |
FG Production vendue services | 238 296.00 | 246 781.00 | 485 077.00 | 238 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 603 919.00 | 5 020 882.00 | 17 624 801.00 | 12 603 919.00 |
FM Production stockée | | | 238 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 695 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 771 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 899 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 240 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 855.00 | 39 855.00 | | 29 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759 174.00 | 818 901.00 | | 759 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 428.00 | 56 189.00 | | 56 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 087.00 | 365 012.00 | | 354 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 792 243.00 | 20 409 125.00 | | 19 792 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 684 283.00 | 19 296 816.00 | | 18 684 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 960.00 | 1 112 309.00 | | 1 107 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 257.00 | | 2 734 111.00 | 7 282 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 217.00 | 55 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 029.00 | 19 217.00 | 9 333 122.00 | 664 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 029.00 | | 9 220 513.00 | 664 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 259.00 | | 5 000.00 | 52 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 430.00 | | 2 729 111.00 | 7 155 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 110.00 | 1 018 887.00 | | 4 216 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 8 908.00 | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 628.00 | 1 009 978.00 | | 4 186 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 50 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 425.00 | 49 732.00 | 36 425.00 | 36 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 425.00 | 64 177.00 | 36 425.00 | 36 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 425.00 | 114 177.00 | 181 425.00 | 181 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 177.00 | 181 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 610.00 | 2 081 610.00 | | 2 081 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 112.00 | 558 112.00 | | 558 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 893.00 | 443 893.00 | | 443 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UP Prêts | 13 351.00 | 5 100.00 | 8 251.00 | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 082.00 | 2 753 082.00 | | 2 753 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 462.00 | 202 528.00 | 87 934.00 | 290 462.00 |
VI Groupe et associés | 696 230.00 | 696 230.00 | | 696 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 471.00 | | | 515 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 524.00 | 585 524.00 | | 585 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 052.00 | 3 588 802.00 | 50 251.00 | 3 639 052.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 340.00 | 4 181 406.00 | 87 934.00 | 4 269 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |