| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 259.00 | 29 482.00 | 22 777.00 | 52 259.00 |
AP Constructions | 311 559.00 | 241 735.00 | 69 824.00 | 311 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187 128.00 | 3 585 852.00 | 1 601 276.00 | 5 187 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 249.00 | 359 041.00 | 683 209.00 | 1 042 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 494.00 | | 614 494.00 | 614 494.00 |
BF Prêts | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 257.00 | 4 216 110.00 | 3 066 147.00 | 7 282 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347 703.00 | 22 346.00 | 2 325 357.00 | 2 347 703.00 |
BN En cours de production de biens | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 131.00 | 14 079.00 | 211 052.00 | 225 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 071.00 | | 3 500 071.00 | 3 500 071.00 |
BZ Autres créances | 753 008.00 | | 753 008.00 | 753 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 935.00 | | 599 935.00 | 599 935.00 |
CF Disponibilités | 3 793 929.00 | | 3 793 929.00 | 3 793 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347 281.00 | 36 425.00 | 11 310 856.00 | 11 347 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 629 538.00 | 4 252 535.00 | 14 377 003.00 | 18 629 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 088 446.00 | | | 8 088 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 309.00 | | | 1 112 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 310 755.00 | | | 9 310 755.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 084.00 | | | 814 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 877.00 | | | 675 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 411.00 | | | 2 252 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 384.00 | | | 1 014 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 248.00 | | | 4 921 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 003.00 | | | 14 377 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 786.00 | | | 4 630 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 992 516.00 | 5 106 977.00 | 19 099 493.00 | 13 992 516.00 |
FG Production vendue services | 88 464.00 | 355 581.00 | 444 045.00 | 88 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 080 980.00 | 5 462 558.00 | 19 543 538.00 | 14 080 980.00 |
FM Production stockée | | | -122 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 847 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 385 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 278 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 821 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 834 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818 901.00 | | | 818 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 012.00 | | | 365 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 125.00 | 18 250 403.00 | | 20 409 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 296 816.00 | | | 19 296 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 309.00 | | | 1 112 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 658.00 | | 1 191 283.00 | 6 099 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 74 568.00 | 3 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 263.00 | 1 422.00 | 7 282 257.00 | 7 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 422.00 | 7 155 431.00 | 3 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 816.00 | | 21 443.00 | 30 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 462.00 | | 1 156 840.00 | 6 003 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | | 13 000.00 | 65 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 682.00 | 840 849.00 | 1 422.00 | 3 376 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 514.00 | 2 968.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 168.00 | 837 881.00 | 1 422.00 | 3 350 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 543.00 | 36 425.00 | 70 543.00 | 70 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 543.00 | 36 425.00 | 70 543.00 | 70 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 543.00 | 81 425.00 | 70 543.00 | 170 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 425.00 | 70 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 411.00 | 2 252 411.00 | | 2 252 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 913.00 | 479 913.00 | | 479 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 053.00 | 394 053.00 | | 394 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
UP Prêts | 32 568.00 | 20 617.00 | | 32 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 071.00 | | | 3 500 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 933.00 | 515 471.00 | 290 461.00 | 805 933.00 |
VI Groupe et associés | 675 877.00 | 675 877.00 | | 675 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 716.00 | | | 499 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 029.00 | | | 369 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 893.00 | | | 290 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 417.00 | 4 332 467.00 | 53 951.00 | 4 386 417.00 |
VW T.V.A. | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 248.00 | 4 630 786.00 | 290 461.00 | 4 921 248.00 |