| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 677.00 | 69 909.00 | 1 768.00 | 71 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 848 849.00 | | 848 849.00 | 848 849.00 |
AP Constructions | 4 017 630.00 | 2 016 915.00 | 2 000 715.00 | 4 017 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 151.00 | 6 365 146.00 | 2 544 005.00 | 8 909 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 592.00 | 963 113.00 | 1 111 479.00 | 2 074 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 061 890.00 | | 1 061 890.00 | 1 061 890.00 |
BF Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 992 813.00 | 9 415 082.00 | 7 577 730.00 | 16 992 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308 777.00 | 121 245.00 | 3 187 532.00 | 3 308 777.00 |
BN En cours de production de biens | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 118.00 | 3 494.00 | 4 026 623.00 | 4 030 118.00 |
BZ Autres créances | 411 139.00 | 14 445.00 | 396 694.00 | 411 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278 630.00 | 139 184.00 | 8 139 446.00 | 8 278 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 271 443.00 | 9 554 267.00 | 15 717 176.00 | 25 271 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 555.00 | 11 458 003.00 | | 1 032 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 175.00 | 2 660 215.00 | | 2 147 175.00 |
DK Provisions réglementées | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 050.00 | 14 228 218.00 | | 3 832 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691 946.00 | | | 5 691 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 254.00 | 69 018.00 | | 180 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 758.00 | 2 294 386.00 | | 4 359 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 744.00 | 2 043 831.00 | | 1 629 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 2 320.00 | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | 27 939.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 126.00 | 4 438 982.00 | | 11 885 126.00 |
ED (V) | | 463.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 176.00 | 18 667 663.00 | | 15 717 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 704 872.00 | 4 438 982.00 | | 11 704 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 720 596.00 | 10 778 064.00 | 25 498 660.00 | 14 720 596.00 |
FG Production vendue services | 243 492.00 | 1 096 295.00 | 1 339 787.00 | 243 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964 088.00 | 11 874 359.00 | 26 838 447.00 | 14 964 088.00 |
FM Production stockée | | | 58 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 900 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 842 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 279 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 064.00 | |
GE Autres charges | | | 266 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 566 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 778.00 | 23 719.00 | | 16 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 141.00 | 557 919.00 | | 262 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 109 078.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 265.00 | 109 078.00 | | 38 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | 6 071.00 | | 11 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 320.00 | 85.00 | | 84 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 372.00 | 6 156.00 | | 96 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 107.00 | 102 922.00 | | -58 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 681.00 | 320 769.00 | | 348 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 087.00 | 1 055 267.00 | | 728 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 899 557.00 | 25 397 867.00 | | 27 899 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 752 382.00 | 22 737 652.00 | | 25 752 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 175.00 | 2 660 215.00 | | 2 147 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 964.00 | 293 484.00 | | 16 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 907 816.00 | | 6 318 086.00 | 10 907 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 015.00 | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 087.00 | 16 992 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 072.00 | 16 912 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 637.00 | | 9 327.00 | 64 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 703.00 | | 6 306 483.00 | 10 772 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 476.00 | | 2 276.00 | 70 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689 845.00 | 2 892 332.00 | 167 096.00 | 6 689 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 834.00 | 12 075.00 | | 57 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 012.00 | 2 880 257.00 | 167 096.00 | 6 632 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 265.00 | 63 546.00 | 6 566.00 | 64 265.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 494.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 710.00 | 67 040.00 | 6 566.00 | 78 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 710.00 | 151 360.00 | 6 566.00 | 78 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 759.00 | 4 359 759.00 | | 4 359 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 403.00 | 753 403.00 | | 753 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 835.00 | 603 835.00 | | 603 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 677.00 | 203 677.00 | | 203 677.00 |
UP Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 118.00 | 4 030 118.00 | | 4 030 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 691 946.00 | 5 691 946.00 | | 5 691 946.00 |
VP Divers | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 123.00 | 353 123.00 | | 353 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 152.00 | 4 607 415.00 | 6 737.00 | 4 614 152.00 |
VW T.V.A. | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 126.00 | 11 885 126.00 | | 11 885 126.00 |