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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 637.00 | 57 834.00 | 6 803.00 | 64 637.00 |
AP Constructions | 277 049.00 | 276 716.00 | 333.00 | 277 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568 273.00 | 5 603 036.00 | 2 965 237.00 | 8 568 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 737.00 | 752 261.00 | 1 032 476.00 | 1 784 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
BF Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 907 816.00 | 6 689 845.00 | 4 217 970.00 | 10 907 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182 988.00 | 64 265.00 | 3 118 723.00 | 3 182 988.00 |
BN En cours de production de biens | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 041.00 | | 5 118 041.00 | 5 118 041.00 |
BZ Autres créances | 2 909 850.00 | 14 445.00 | 2 895 405.00 | 2 909 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
CF Disponibilités | 2 777 101.00 | | 2 777 101.00 | 2 777 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 404.00 | 78 710.00 | 14 449 693.00 | 14 528 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 436 219.00 | 6 768 556.00 | 18 667 663.00 | 25 436 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 458 003.00 | | | 11 458 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 215.00 | | | 2 660 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 228 218.00 | | | 14 228 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 386.00 | | | 2 294 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 831.00 | | | 2 043 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 982.00 | | | 4 438 982.00 |
ED (V) | 463.00 | | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 663.00 | | | 18 667 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 982.00 | | | 4 438 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 763 749.00 | 9 074 033.00 | 22 837 782.00 | 13 763 749.00 |
FG Production vendue services | 156 225.00 | 1 247 972.00 | 1 404 196.00 | 156 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 919 973.00 | 10 322 005.00 | 24 241 978.00 | 13 919 973.00 |
FM Production stockée | | | 48 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 801 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 275 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 454 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 409.00 | |
GE Autres charges | | | 558 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 333 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557 919.00 | | | 557 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 267.00 | | | 1 055 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 397 867.00 | | | 25 397 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 737 652.00 | | | 22 737 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 215.00 | | | 2 660 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 796.00 | | 2 260 716.00 | 8 730 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443.00 | 82 254.00 | 10 907 815.00 | 1 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 82 254.00 | 10 772 703.00 | 1 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | 1 716.00 | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597 399.00 | | 2 259 000.00 | 8 597 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 653.00 | 669 446.00 | 82 254.00 | 6 102 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 163.00 | 9 670.00 | | 48 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054 490.00 | 659 776.00 | 82 254.00 | 6 054 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 769.00 | 74 409.00 | 156 913.00 | 146 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 214.00 | 74 409.00 | 156 913.00 | 161 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 214.00 | 74 409.00 | 156 913.00 | 161 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 409.00 | 156 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 386.00 | 2 294 386.00 | | 2 294 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 067.00 | 660 067.00 | | 660 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 556.00 | 446 556.00 | | 446 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726 460.00 | 726 460.00 | | 726 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
UP Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 041.00 | 5 118 041.00 | | 5 118 041.00 |
VB T. V. A. | 333 878.00 | 333 878.00 | | 333 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 641.00 | | | 251 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576 660.00 | 2 576 660.00 | | 2 576 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 914.00 | 8 064 438.00 | 70 476.00 | 8 134 914.00 |
VW T.V.A. | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 982.00 | 4 438 982.00 | | 4 438 982.00 |