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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 921.00 | 48 163.00 | 14 757.00 | 62 921.00 |
AP Constructions | 311 559.00 | 301 651.00 | 9 909.00 | 311 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465 896.00 | 5 177 853.00 | 1 288 043.00 | 6 465 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 399.00 | 574 986.00 | 1 166 413.00 | 1 741 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BF Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 796.00 | 6 102 653.00 | 2 628 143.00 | 8 730 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 302.00 | 146 769.00 | 2 866 533.00 | 3 013 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 771.00 | | 255 771.00 | 255 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 863.00 | | 3 500 863.00 | 3 500 863.00 |
BZ Autres créances | 349 955.00 | 14 445.00 | 335 510.00 | 349 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 935.00 | | 299 935.00 | 299 935.00 |
CF Disponibilités | 5 638 636.00 | | 5 638 636.00 | 5 638 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 601.00 | | 331 601.00 | 331 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 522.00 | 161 214.00 | 13 237 308.00 | 13 398 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 129 319.00 | 6 263 867.00 | 15 865 451.00 | 22 129 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 308 715.00 | | | 10 308 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 288.00 | | | 1 149 288.00 |
DL TOTAL (I) | 11 568 003.00 | | | 11 568 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 264.00 | | | 713 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 004.00 | | | 2 021 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 052.00 | | | 1 099 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 749.00 | | | 4 296 749.00 |
ED (V) | 699.00 | | | 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 865 451.00 | | | 15 865 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 749.00 | | | 4 296 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 410 414.00 | 6 301 793.00 | 17 712 206.00 | 11 410 414.00 |
FG Production vendue services | 154 931.00 | 761 095.00 | 916 026.00 | 154 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 345.00 | 7 062 887.00 | 18 628 232.00 | 11 565 345.00 |
FM Production stockée | | | -276 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 694 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 141 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 341 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 034.00 | |
GE Autres charges | | | 767 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 846 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765 576.00 | | | 765 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 144.00 | | | 256 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919 583.00 | | | 1 919 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 727.00 | | | 2 175 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897 916.00 | | | 1 897 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898 687.00 | | | 1 898 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 229.00 | | | 348 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 330 634.00 | | | 21 330 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 346.00 | | | 20 181 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 288.00 | | | 1 149 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 122.00 | | 3 714 633.00 | 9 333 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 875.00 | 70 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316 959.00 | 8 730 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308 084.00 | 8 597 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 259.00 | | 5 662.00 | 57 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220 513.00 | | 3 684 971.00 | 9 220 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 351.00 | | 24 000.00 | 55 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 996.00 | 947 075.00 | 79 418.00 | 5 234 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 390.00 | 9 774.00 | | 38 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 607.00 | 937 301.00 | 79 418.00 | 5 196 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 735.00 | 97 034.00 | | 49 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 180.00 | 97 034.00 | | 64 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 180.00 | 97 034.00 | 50 000.00 | 114 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 034.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 004.00 | 2 021 004.00 | | 2 021 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 446.00 | 529 446.00 | | 529 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 037.00 | 421 037.00 | | 421 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
UP Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 863.00 | 3 500 863.00 | | 3 500 863.00 |
VB T. V. A. | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 641.00 | 126 717.00 | 124 924.00 | 251 641.00 |
VI Groupe et associés | 713 264.00 | 713 264.00 | | 713 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 601.00 | 331 601.00 | | 331 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 355.00 | 4 190 879.00 | 70 476.00 | 4 261 355.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 749.00 | 4 171 825.00 | 124 924.00 | 4 296 749.00 |