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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 499.00 | 365 545.00 | 445 953.00 | 811 499.00 |
AH Fonds commercial | 876 827.00 | 17 836.00 | 858 991.00 | 876 827.00 |
AN Terrains | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
AP Constructions | 2 557 364.00 | 2 272 846.00 | 284 517.00 | 2 557 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 498.00 | 3 634 165.00 | 469 333.00 | 4 103 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 285.00 | 1 695 726.00 | 241 559.00 | 1 937 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 192.00 | 6 097.00 | 56 094.00 | 62 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 824.00 | 7 993 303.00 | 2 538 521.00 | 10 531 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937 142.00 | | 1 937 142.00 | 1 937 142.00 |
BN En cours de production de biens | 747 466.00 | | 747 466.00 | 747 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 532 876.00 | | 1 532 876.00 | 1 532 876.00 |
BT Marchandises | 371 919.00 | | 371 919.00 | 371 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 656.00 | | 2 328 656.00 | 2 328 656.00 |
BZ Autres créances | 201 861.00 | | 201 861.00 | 201 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 2 902 775.00 | | 2 902 775.00 | 2 902 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 786.00 | | 10 138 786.00 | 10 138 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 670 611.00 | 7 993 303.00 | 12 677 307.00 | 20 670 611.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
DG Autres réserves | 399 025.00 | 399 025.00 | | 399 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 759.00 | -1 611 281.00 | | -1 236 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 418.00 | 374 522.00 | | 432 418.00 |
DL TOTAL (I) | 9 013 136.00 | 8 580 718.00 | | 9 013 136.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | 255 729.00 | 263 578.00 | | 255 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 729.00 | 263 578.00 | | 255 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 882.00 | 610 503.00 | | 89 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 26 634.00 | | 37 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 737.00 | 1 557 062.00 | | 1 312 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 964.00 | 1 111 651.00 | | 1 209 964.00 |
EA Autres dettes | 698 522.00 | 268 836.00 | | 698 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 442.00 | 3 574 688.00 | | 3 348 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 307.00 | 12 493 984.00 | | 12 677 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 442.00 | 3 189 785.00 | | 3 348 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 122.00 | | 2 234 122.00 | 2 234 122.00 |
FD Production vendue biens | 8 717 267.00 | 6 138 815.00 | 14 856 082.00 | 8 717 267.00 |
FG Production vendue services | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 118.00 | 6 138 815.00 | 17 107 934.00 | 10 969 118.00 |
FM Production stockée | | | -170 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 39 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 699.00 | 33 745.00 | | 769 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 305.00 | 33 745.00 | | 833 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 236.00 | 2 647.00 | | 18 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 868.00 | 547.00 | | 1 390 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409 104.00 | 101 384.00 | | 1 409 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 799.00 | -67 638.00 | | -575 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 826.00 | 18 155 399.00 | | 17 835 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 403 408.00 | 17 780 876.00 | | 17 403 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 418.00 | 374 522.00 | | 432 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 261.00 | 113 489.00 | | 103 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 098.00 | | 150 800.00 | 10 458 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 339.00 | 66 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 075.00 | 10 531 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 236.00 | 1 688 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 8 776 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 906.00 | | 10 656.00 | 1 687 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678 884.00 | | 110 143.00 | 8 678 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 307.00 | | 30 001.00 | 91 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708 523.00 | 277 596.00 | | 7 708 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 732.00 | 13 649.00 | | 369 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 791.00 | 263 946.00 | | 7 338 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 578.00 | 5 729.00 | 13 578.00 | 263 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 180.00 | 1.00 | 49 999.00 | 57 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 758.00 | 5 730.00 | 63 577.00 | 320 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 737.00 | 1 312 737.00 | | 1 312 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 345.00 | 521 345.00 | | 521 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
UP Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 656.00 | | | 2 328 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VC Groupe et associés | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VI Groupe et associés | 631 423.00 | 631 423.00 | | 631 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 607.00 | | | 536 607.00 |
VP Divers | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 856.00 | 2 688 856.00 | | 2 688 856.00 |
VW T.V.A. | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 442.00 | 3 348 442.00 | | 3 348 442.00 |