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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 961.00 | 476 248.00 | 311 713.00 | 787 961.00 |
AH Fonds commercial | 858 991.00 | 58 465.00 | 800 527.00 | 858 991.00 |
AN Terrains | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
AP Constructions | 3 182 952.00 | 2 574 354.00 | 608 598.00 | 3 182 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 011.00 | 4 131 874.00 | 363 137.00 | 4 495 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 553.00 | 1 986 582.00 | 205 971.00 | 2 192 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 701 732.00 | | 2 701 732.00 | 2 701 732.00 |
BF Prêts | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 227.00 | 6 098.00 | 32 129.00 | 38 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470 737.00 | 9 234 705.00 | 5 236 032.00 | 14 470 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460 178.00 | 66 583.00 | 2 393 595.00 | 2 460 178.00 |
BN En cours de production de biens | 934 096.00 | 7 159.00 | 926 937.00 | 934 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723 968.00 | | 1 723 968.00 | 1 723 968.00 |
BT Marchandises | 286 613.00 | | 286 613.00 | 286 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 902.00 | 14 658.00 | 2 283 244.00 | 2 297 902.00 |
BZ Autres créances | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
CF Disponibilités | 3 210 333.00 | | 3 210 333.00 | 3 210 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 142.00 | 88 400.00 | 11 167 742.00 | 11 256 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 726 880.00 | 9 323 105.00 | 16 403 774.00 | 25 726 880.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 170.00 | 157 575.00 | | 195 170.00 |
DG Autres réserves | 218 962.00 | 218 961.00 | | 218 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 661.00 | 1 180 653.00 | | 1 227 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 932.00 | 751 881.00 | | 1 113 932.00 |
DK Provisions réglementées | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 12 166 157.00 | 11 683 746.00 | | 12 166 157.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 815.00 | 426 918.00 | | 377 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 046.00 | 122 324.00 | | 114 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 67 748.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 118.00 | 1 435 964.00 | | 1 892 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 006.00 | 1 137 863.00 | | 1 694 006.00 |
EA Autres dettes | 144 632.00 | 175 057.00 | | 144 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 617.00 | 3 365 877.00 | | 4 222 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 774.00 | 15 064 622.00 | | 16 403 774.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 566.00 | 2 988 081.00 | | 3 749 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 868 762.00 | 6 568 710.00 | 18 437 472.00 | 11 868 762.00 |
FG Production vendue services | 18 305.00 | 1 000.00 | 19 305.00 | 18 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 887 067.00 | 6 569 710.00 | 18 456 777.00 | 11 887 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 518 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 507 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 20 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 811 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 808.00 | 30.00 | | 335 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | -30.00 | | -35 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 626.00 | 40 697.00 | | 140 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 829.00 | 286 827.00 | | 443 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 660.00 | 16 077 075.00 | | 18 848 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 734 728.00 | 15 325 194.00 | | 17 734 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 932.00 | 751 881.00 | | 1 113 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 421.00 | 79 095.00 | | 137 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 399 818.00 | | 392 908.00 | 14 399 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 741 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 988.00 | 14 470 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 988.00 | 10 081 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 255.00 | | 30 697.00 | 1 616 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741 688.00 | | 362 110.00 | 9 741 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 875.00 | | 100.00 | 3 041 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 757.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 465.00 | 50 416.00 | | 58 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 180.00 | 16 363.00 | 22 801.00 | 80 180.00 |
6T Sur comptes clients | 17 779.00 | 4 809.00 | 7 930.00 | 17 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 607.00 | 71 588.00 | 30 731.00 | 163 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 607.00 | 107 345.00 | 30 731.00 | 163 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 118.00 | 1 892 118.00 | | 1 892 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 396.00 | 776 396.00 | | 776 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 316.00 | 378 316.00 | | 378 316.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 693.00 | 2 291 693.00 | | 2 291 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VB T. V. A. | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VC Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 815.00 | 49 397.00 | 200 594.00 | 377 815.00 |
VI Groupe et associés | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 491.00 | 365 491.00 | | 365 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 262.00 | 188 262.00 | | 188 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 987.00 | 2 614 675.00 | 39 312.00 | 2 653 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 985.00 | 3 749 566.00 | 200 594.00 | 4 077 985.00 |