| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 263.00 | 410 680.00 | 346 583.00 | 757 263.00 |
AH Fonds commercial | 858 991.00 | 58 464.00 | 800 526.00 | 858 991.00 |
AN Terrains | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
AP Constructions | 3 127 748.00 | 2 496 207.00 | 631 540.00 | 3 127 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376 177.00 | 4 046 665.00 | 329 511.00 | 4 376 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 761.00 | 1 934 713.00 | 172 047.00 | 2 106 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 001 731.00 | | 3 001 731.00 | 3 001 731.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 126.00 | 6 097.00 | 32 028.00 | 38 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 399 817.00 | 8 953 914.00 | 5 445 903.00 | 14 399 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 391.00 | 77 665.00 | 1 980 725.00 | 2 058 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031 155.00 | 2 515.00 | 1 028 640.00 | 1 031 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 628 140.00 | | 1 628 140.00 | 1 628 140.00 |
BT Marchandises | 306 916.00 | | 306 916.00 | 306 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 884.00 | 17 779.00 | 2 441 105.00 | 2 458 884.00 |
BZ Autres créances | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CF Disponibilités | 1 897 611.00 | | 1 897 611.00 | 1 897 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716 680.00 | 97 959.00 | 9 618 721.00 | 9 716 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 116 498.00 | 9 051 873.00 | 15 064 624.00 | 24 116 498.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 575.00 | 122 987.00 | | 157 575.00 |
DG Autres réserves | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 653.00 | 523 482.00 | | 1 180 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 881.00 | 691 758.00 | | 751 881.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 746.00 | 10 931 865.00 | | 11 683 746.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 918.00 | 475 729.00 | | 426 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 324.00 | 124 157.00 | | 122 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 964.00 | 1 580 852.00 | | 1 435 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 863.00 | 1 099 126.00 | | 1 137 863.00 |
EA Autres dettes | 175 057.00 | 293 528.00 | | 175 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 877.00 | 3 573 393.00 | | 3 365 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 624.00 | 14 520 258.00 | | 15 064 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 332.00 | 3 146 495.00 | | 2 920 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 192.00 | | 1 457 192.00 | 1 457 192.00 |
FD Production vendue biens | 7 176 888.00 | 7 187 533.00 | 14 364 421.00 | 7 176 888.00 |
FG Production vendue services | 16 003.00 | 1 000.00 | 17 003.00 | 16 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 084.00 | 7 188 533.00 | 15 838 617.00 | 8 650 084.00 |
FM Production stockée | | | 183 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 182 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 273 290.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 302 574.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -15 645.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 697.00 | 12 369.00 | | 40 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 827.00 | 231 200.00 | | 286 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 077 075.00 | 17 075 192.00 | | 16 077 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 325 194.00 | 16 383 433.00 | | 15 325 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 881.00 | 691 758.00 | | 751 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 095.00 | 184 753.00 | | 79 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 850.00 | | 3 683 903.00 | 11 189 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 650.00 | 3 041 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 936.00 | 14 399 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 286.00 | 9 741 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 555.00 | | 6 699.00 | 1 609 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 526 071.00 | | 668 903.00 | 9 526 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 223.00 | | 3 008 301.00 | 54 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653 755.00 | 234 511.00 | | 8 653 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 129.00 | 23 551.00 | | 387 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266 625.00 | 210 960.00 | | 8 266 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 682.00 | 74 498.00 | | 5 682.00 |
6T Sur comptes clients | 25 432.00 | 5 945.00 | 13 597.00 | 25 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 761.00 | 80 443.00 | 13 597.00 | 96 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 761.00 | 80 443.00 | 13 597.00 | 96 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 443.00 | 13 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 964.00 | 1 435 964.00 | | 1 435 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 902.00 | 536 902.00 | | 536 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
UP Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 390.00 | 2 434 390.00 | | 2 434 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 918.00 | 49 122.00 | 199 376.00 | 426 918.00 |
VI Groupe et associés | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 207.00 | 2 832 207.00 | | 2 832 207.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 128.00 | 2 920 332.00 | 199 376.00 | 3 298 128.00 |