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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 564.00 | 387 129.00 | 363 434.00 | 750 564.00 |
AH Fonds commercial | 858 991.00 | 58 464.00 | 800 526.00 | 858 991.00 |
AN Terrains | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
AP Constructions | 2 586 727.00 | 2 425 313.00 | 161 414.00 | 2 586 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 821.00 | 3 957 206.00 | 392 615.00 | 4 349 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 221.00 | 1 884 105.00 | 143 115.00 | 2 027 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 633.00 | | 354 633.00 | 354 633.00 |
AX Avances et acomptes | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 475.00 | 6 097.00 | 44 377.00 | 50 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 850.00 | 8 719 402.00 | 2 470 447.00 | 11 189 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848 319.00 | 5 682.00 | 1 842 636.00 | 1 848 319.00 |
BN En cours de production de biens | 911 220.00 | | 911 220.00 | 911 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 564 771.00 | | 1 564 771.00 | 1 564 771.00 |
BT Marchandises | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 956.00 | 25 432.00 | 2 304 524.00 | 2 329 956.00 |
BZ Autres créances | 1 033 579.00 | | 1 033 579.00 | 1 033 579.00 |
CF Disponibilités | 3 852 817.00 | | 3 852 817.00 | 3 852 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 924.00 | 31 114.00 | 12 049 810.00 | 12 080 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 270 775.00 | 8 750 517.00 | 14 520 258.00 | 23 270 775.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 987.00 | 66 818.00 | | 122 987.00 |
DG Autres réserves | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
DH Report à nouveau | 523 482.00 | | | 523 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 758.00 | 1 123 360.00 | | 691 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 931 865.00 | 10 783 815.00 | | 10 931 865.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 157.00 | 32 614.00 | | 124 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 852.00 | 1 340 834.00 | | 1 580 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 126.00 | 1 201 726.00 | | 1 099 126.00 |
EA Autres dettes | 293 528.00 | 49 530.00 | | 293 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 393.00 | 2 624 705.00 | | 3 573 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 520 258.00 | 13 694 249.00 | | 14 520 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 495.00 | 2 624 705.00 | | 3 146 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 733.00 | | 2 054 733.00 | 2 054 733.00 |
FD Production vendue biens | 8 257 600.00 | 6 361 651.00 | 14 619 251.00 | 8 257 600.00 |
FG Production vendue services | 38 265.00 | 5 050.00 | 43 315.00 | 38 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 599.00 | 6 366 701.00 | 16 717 300.00 | 10 350 599.00 |
FM Production stockée | | | 5 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 767 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 114.00 | |
GE Autres charges | | | 25 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 290.00 | 17 950.00 | | 273 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 574.00 | 17 950.00 | | 302 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 645.00 | -17 950.00 | | -15 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 369.00 | 75 327.00 | | 12 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 200.00 | 103 842.00 | | 231 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 192.00 | 17 243 677.00 | | 17 075 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 383 433.00 | 16 120 316.00 | | 16 383 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 758.00 | 1 123 360.00 | | 691 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 753.00 | 187 338.00 | | 184 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 669.00 | | 634 854.00 | 10 642 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 101.00 | 54 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 666.00 | 11 189 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 119.00 | 1 609 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 9 526 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 798.00 | | 37 877.00 | 1 618 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929 544.00 | | 596 977.00 | 8 929 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440 260.00 | 231 780.00 | 18 284.00 | 8 440 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 656.00 | 14 309.00 | 17 835.00 | 390 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049 604.00 | 217 472.00 | 450.00 | 8 049 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 464.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 89 578.00 | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 912.00 | 89 578.00 | 255 729.00 | 262 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 852.00 | 1 580 852.00 | | 1 580 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 558.00 | 540 558.00 | | 540 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 420.00 | 332 420.00 | | 332 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
UP Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 427.00 | 2 289 427.00 | | 2 289 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VB T. V. A. | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VC Groupe et associés | 926 304.00 | 926 304.00 | | 926 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 729.00 | 48 831.00 | 198 184.00 | 475 729.00 |
VI Groupe et associés | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 523.00 | | | 597 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 306.00 | 3 626 306.00 | | 3 626 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 393.00 | 3 146 495.00 | 198 184.00 | 3 573 393.00 |