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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 970.00 | 372 820.00 | 369 150.00 | 741 970.00 |
AH Fonds commercial | 876 827.00 | 17 836.00 | 858 991.00 | 876 827.00 |
AN Terrains | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
AP Constructions | 2 585 227.00 | 2 375 867.00 | 209 360.00 | 2 585 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 178.00 | 3 853 022.00 | 379 156.00 | 4 232 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 364.00 | 1 820 713.00 | 172 650.00 | 1 993 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 578.00 | 6 097.00 | 84 480.00 | 90 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 669.00 | 8 447 443.00 | 2 195 226.00 | 10 642 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 065.00 | | 1 914 065.00 | 1 914 065.00 |
BN En cours de production de biens | 804 091.00 | | 804 091.00 | 804 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 666 531.00 | | 1 666 531.00 | 1 666 531.00 |
BT Marchandises | 333 501.00 | | 333 501.00 | 333 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 183.00 | | 2 153 183.00 | 2 153 183.00 |
BZ Autres créances | 1 062 447.00 | | 1 062 447.00 | 1 062 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 384 749.00 | | 3 384 749.00 | 3 384 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 499 023.00 | | 11 499 023.00 | 11 499 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 141 693.00 | 8 447 443.00 | 13 694 249.00 | 22 141 693.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 818.00 | 43 777.00 | | 66 818.00 |
DG Autres réserves | 218 961.00 | 399 025.00 | | 218 961.00 |
DH Report à nouveau | | -804 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 360.00 | 1 265 168.00 | | 1 123 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 783 815.00 | 10 278 305.00 | | 10 783 815.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 614.00 | 50 207.00 | | 32 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 834.00 | 1 248 156.00 | | 1 340 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 726.00 | 1 261 597.00 | | 1 201 726.00 |
EA Autres dettes | 49 530.00 | 107 549.00 | | 49 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 705.00 | 2 667 511.00 | | 2 624 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 249.00 | 13 246 545.00 | | 13 694 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 705.00 | 2 667 511.00 | | 2 624 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 096.00 | | 2 180 096.00 | 2 180 096.00 |
FD Production vendue biens | 8 316 574.00 | 6 826 537.00 | 15 143 111.00 | 8 316 574.00 |
FG Production vendue services | 30 186.00 | 1 500.00 | 31 686.00 | 30 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 857.00 | 6 828 037.00 | 17 354 894.00 | 10 526 857.00 |
FM Production stockée | | | -147 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 228 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 95.00 | | 17 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 950.00 | 262 099.00 | | 17 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 950.00 | -1 692.00 | | -17 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 327.00 | 176 868.00 | | 75 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 842.00 | 51 561.00 | | 103 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 677.00 | 18 539 268.00 | | 17 243 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 316.00 | 17 274 099.00 | | 16 120 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 360.00 | 1 265 168.00 | | 1 123 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 338.00 | 224 343.00 | | 187 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 212 237.00 | 233 032.00 | 5 008.00 | 8 212 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 539.00 | 1 719.00 | 4 601.00 | 393 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 697.00 | 231 312.00 | 406.00 | 7 818 697.00 |