| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 499.00 | 375 702.00 | 360 796.00 | 736 499.00 |
AH Fonds commercial | 876 827.00 | 17 836.00 | 858 991.00 | 876 827.00 |
AN Terrains | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
AP Constructions | 2 579 506.00 | 2 326 372.00 | 253 133.00 | 2 579 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121 433.00 | 3 737 794.00 | 383 638.00 | 4 121 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 939.00 | 1 754 530.00 | 204 408.00 | 1 958 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 505.00 | 6 097.00 | 84 407.00 | 90 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476 472.00 | 8 219 419.00 | 2 257 052.00 | 10 476 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667 366.00 | | 1 667 366.00 | 1 667 366.00 |
BN En cours de production de biens | 974 921.00 | | 974 921.00 | 974 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 393.00 | | 1 643 393.00 | 1 643 393.00 |
BT Marchandises | 352 622.00 | | 352 622.00 | 352 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 269.00 | | 2 169 269.00 | 2 169 269.00 |
BZ Autres créances | 1 233 395.00 | | 1 233 395.00 | 1 233 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 2 808 255.00 | | 2 808 255.00 | 2 808 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 492.00 | | 10 989 492.00 | 10 989 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 465 965.00 | 8 219 419.00 | 13 246 545.00 | 21 465 965.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 209.00 | 7 414 209.00 | | 7 414 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 465.00 | 1 960 465.00 | | 1 960 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
DG Autres réserves | 399 025.00 | 399 025.00 | | 399 025.00 |
DH Report à nouveau | -804 340.00 | -1 236 759.00 | | -804 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 168.00 | 432 418.00 | | 1 265 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 305.00 | 9 013 136.00 | | 10 278 305.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | 37 335.00 | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 156.00 | 1 312 737.00 | | 1 248 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 597.00 | 1 209 964.00 | | 1 261 597.00 |
EA Autres dettes | 107 549.00 | 698 522.00 | | 107 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 511.00 | 3 348 442.00 | | 2 667 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 545.00 | 12 677 307.00 | | 13 246 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 511.00 | 3 348 442.00 | | 2 667 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 857.00 | | 2 260 857.00 | 2 260 857.00 |
FD Production vendue biens | 8 703 678.00 | 6 887 662.00 | 15 591 340.00 | 8 703 678.00 |
FG Production vendue services | 12 872.00 | 2 554.00 | 15 426.00 | 12 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 408.00 | 6 890 216.00 | 17 867 624.00 | 10 977 408.00 |
FM Production stockée | | | 337 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 764 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 407.00 | 769 699.00 | | 260 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 407.00 | 833 305.00 | | 260 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 18 236.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 004.00 | 1 390 868.00 | | 262 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 099.00 | 1 409 104.00 | | 262 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -575 799.00 | | -1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | -1 466.00 | | 51 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 539 268.00 | 17 835 826.00 | | 18 539 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 274 099.00 | 17 403 408.00 | | 17 274 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 168.00 | 432 418.00 | | 1 265 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 343.00 | 103 261.00 | | 224 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 531 824.00 | | 289 712.00 | 10 531 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 94 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 063.00 | 10 476 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 838.00 | 1 613 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 508.00 | 8 768 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 327.00 | | 66 838.00 | 1 688 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 527.00 | | 192 873.00 | 8 776 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 969.00 | | 30 000.00 | 66 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 986 120.00 | 235 213.00 | 9 097.00 | 7 986 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 382.00 | 10 157.00 | | 383 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 738.00 | 225 056.00 | 9 097.00 | 7 602 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 912.00 | | | 262 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 156.00 | 1 248 156.00 | | 1 248 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 610.00 | 678 610.00 | | 678 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 536.00 | 317 536.00 | | 317 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
UP Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 269.00 | | | 2 169 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 208.00 | | | 1 124 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
VP Divers | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 154.00 | 3 621 154.00 | | 3 621 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 511.00 | 2 667 511.00 | | 2 667 511.00 |