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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 177.00 | 326.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 217 243.00 | 47 843.00 | 169 400.00 | 217 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 766.00 | 256 914.00 | 126 851.00 | 383 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 820.00 | 1 318 409.00 | 575 411.00 | 1 893 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 468.00 | 1 625 343.00 | 1 192 124.00 | 2 817 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 1 533 349.00 | | 1 533 349.00 | 1 533 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 010.00 | 2 656.00 | 122 354.00 | 125 010.00 |
BZ Autres créances | 1 165 863.00 | | 1 165 863.00 | 1 165 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 938.00 | | 729 938.00 | 729 938.00 |
CF Disponibilités | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 448.00 | 2 656.00 | 3 845 791.00 | 3 848 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 916.00 | 1 628 000.00 | 5 037 916.00 | 6 665 916.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DG Autres réserves | 699 310.00 | | | 699 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 672.00 | | | 429 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 983.00 | | | 1 772 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 149.00 | | | 1 673 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286.00 | | | 1 116 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 933.00 | | | 3 264 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 916.00 | | | 5 037 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 150.00 | | | 2 529 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 919.00 | | | 684 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 537 480.00 | | 19 537 480.00 | 19 537 480.00 |
FD Production vendue biens | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 304 632.00 | | 304 632.00 | 304 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 853 706.00 | | 19 853 706.00 | 19 853 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 178 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 447 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 069.00 | | | 20 038 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 608 397.00 | | | 19 608 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 672.00 | | | 429 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 706.00 | | 89 828.00 | 2 727 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 53 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 2 817 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 633.00 | | 656.00 | 268 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 657.00 | | 89 172.00 | 2 405 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 761.00 | 179 582.00 | | 1 445 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 329.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 913.00 | 179 252.00 | | 1 443 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 114.00 | | 13 457.00 | 16 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114.00 | | 13 457.00 | 16 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114.00 | | 13 457.00 | 16 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 286.00 | 1 116 286.00 | | 1 116 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
UX Autres créances clients | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
VC Groupe et associés | 864 517.00 | | | 864 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 919.00 | 684 919.00 | | 684 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 230.00 | 252 446.00 | 668 283.00 | 988 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
VP Divers | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 588.00 | 1 360 238.00 | 51 349.00 | 1 411 588.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 933.00 | 2 529 150.00 | 668 283.00 | 3 264 933.00 |