| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 3 106.00 | 3 026.00 | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 417 941.00 | 117 193.00 | 300 748.00 | 417 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 084.00 | 282 897.00 | 44 187.00 | 327 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 583.00 | 1 588 501.00 | 196 082.00 | 1 784 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 295.00 | 1 991 697.00 | 867 598.00 | 2 859 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 1 440 972.00 | | 1 440 972.00 | 1 440 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 620.00 | 534.00 | 129 085.00 | 129 620.00 |
BZ Autres créances | 972 374.00 | | 972 374.00 | 972 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
CF Disponibilités | 567 420.00 | | 567 420.00 | 567 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 271.00 | 534.00 | 3 686 736.00 | 3 687 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 566.00 | 1 992 231.00 | 4 554 335.00 | 6 546 566.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 000.00 | 676 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 677 427.00 | 775 429.00 | | 677 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 864.00 | 335 998.00 | | 397 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | 550.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 553.00 | 2 051 977.00 | | 2 089 553.00 |
DP Provisions pour risques | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 292.00 | 389 153.00 | | 409 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 912.00 | 23 827.00 | | 22 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 162.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 930.00 | 1 516 091.00 | | 1 597 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 378.00 | 352 236.00 | | 276 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 2 195.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 713.00 | 2 283 663.00 | | 2 399 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 335.00 | 4 335 640.00 | | 4 554 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 050.00 | 2 283 501.00 | | 2 137 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | 2 378.00 | | 1 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 255 970.00 | | 20 255 970.00 | 20 255 970.00 |
FD Production vendue biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FG Production vendue services | 323 728.00 | | 323 728.00 | 323 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 584 218.00 | | 20 584 218.00 | 20 584 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 700 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 543 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 958.00 | 46 013.00 | | 89 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | 2 617.00 | | 8 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | 288.00 | | 13 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 367.00 | 2 905.00 | | 21 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 2 548.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 292.00 | 2 548.00 | | 81 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 926.00 | 357.00 | | -59 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 665.00 | 112 405.00 | | 114 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 849.00 | 20 569 306.00 | | 20 772 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 374 985.00 | 20 233 308.00 | | 20 374 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 864.00 | 335 998.00 | | 397 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 511.00 | | 199 954.00 | 2 671 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 2 859 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 2 529 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 842.00 | | 198 934.00 | 2 342 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 752.00 | | 1 019.00 | 55 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 538.00 | 162 510.00 | 2 352.00 | 1 831 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 845.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 277.00 | 161 665.00 | 2 352.00 | 1 829 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 095.00 | 534.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 534.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 65 602.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 3 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 930.00 | 1 597 930.00 | | 1 597 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
UX Autres créances clients | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VC Groupe et associés | 592 679.00 | 592 679.00 | | 592 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 377.00 | 144 747.00 | 236 577.00 | 407 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
VP Divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 095.00 | 195 095.00 | | 195 095.00 |
VW T.V.A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 679.00 | 2 137 050.00 | 236 577.00 | 2 399 679.00 |