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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 2 260.00 | 3 870.00 | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 236 778.00 | 99 423.00 | 137 355.00 | 236 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 805.00 | 266 665.00 | 57 139.00 | 323 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 258.00 | 1 463 188.00 | 319 070.00 | 1 782 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 511.00 | 1 831 537.00 | 839 973.00 | 2 671 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 1 647 242.00 | | 1 647 242.00 | 1 647 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 481.00 | 3 094.00 | 162 386.00 | 165 481.00 |
BZ Autres créances | 646 316.00 | | 646 316.00 | 646 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 312.00 | | 377 312.00 | 377 312.00 |
CF Disponibilités | 575 238.00 | | 575 238.00 | 575 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 762.00 | 3 094.00 | 3 495 667.00 | 3 498 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 273.00 | 1 834 632.00 | 4 335 640.00 | 6 170 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 775 429.00 | | | 775 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 997.00 | | | 335 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 977.00 | | | 2 051 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 152.00 | | | 389 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 091.00 | | | 1 516 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 235.00 | | | 352 235.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 663.00 | | | 2 283 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 640.00 | | | 4 335 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 824.00 | | | 2 069 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 135 502.00 | | 20 135 502.00 | 20 135 502.00 |
FD Production vendue biens | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FG Production vendue services | 326 779.00 | | 326 779.00 | 326 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 466 429.00 | | 20 466 429.00 | 20 466 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 522 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 021 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 569 305.00 | | | 20 569 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233 307.00 | | | 20 233 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 997.00 | | | 335 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 789.00 | | 105 231.00 | 2 572 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 2 671 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 2 342 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 692.00 | | 4 225.00 | 268 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 611.00 | | 99 741.00 | 2 249 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 487.00 | | 1 265.00 | 54 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 407.00 | 167 640.00 | 6 508.00 | 1 670 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 354.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 501.00 | 167 285.00 | 6 508.00 | 1 668 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 091.00 | 1 516 091.00 | | 1 516 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 236.00 | 352 236.00 | | 352 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
UX Autres créances clients | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 775.00 | 173 098.00 | 213 677.00 | 386 775.00 |
VI Groupe et associés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 317.00 | 646 317.00 | | 646 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 714.00 | 895 963.00 | 53 752.00 | 949 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 501.00 | 2 069 824.00 | 213 677.00 | 2 283 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 400 200.00 | | | 400 200.00 |