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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 216 778.00 | 81 572.00 | 135 206.00 | 216 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 814.00 | 245 210.00 | 78 603.00 | 323 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 018.00 | 1 341 717.00 | 367 300.00 | 1 709 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 789.00 | 1 670 406.00 | 902 382.00 | 2 572 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 1 528 223.00 | | 1 528 223.00 | 1 528 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | 2 454.00 | 135 763.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 672 611.00 | | 672 611.00 | 672 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 192.00 | | 352 192.00 | 352 192.00 |
CF Disponibilités | 410 846.00 | | 410 846.00 | 410 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 938.00 | 2 454.00 | 3 191 484.00 | 3 193 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 727.00 | 1 672 861.00 | 4 093 866.00 | 5 766 727.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 871 972.00 | | | 871 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 467.00 | | | 2 116 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 232.00 | | | 485 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 489.00 | | | 1 137 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 865.00 | | | 345 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 399.00 | | | 1 977 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 866.00 | | | 4 093 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 091.00 | | | 1 673 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 418 938.00 | | 20 418 938.00 | 20 418 938.00 |
FD Production vendue biens | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
FG Production vendue services | 276 952.00 | | 276 952.00 | 276 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 703 622.00 | | 20 703 622.00 | 20 703 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 817 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 049 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 427 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 879 322.00 | | | 20 879 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499 666.00 | | | 20 499 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 188.00 | | 64 829.00 | 2 829 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 227.00 | 2 572 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 268 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 630.00 | 2 249 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 289.00 | | | 269 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 464.00 | | 63 777.00 | 2 506 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 435.00 | | 1 052.00 | 53 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 202.00 | 185 433.00 | 321 227.00 | 1 806 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | 597.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 698.00 | 185 433.00 | 320 630.00 | 1 803 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 489.00 | 1 137 489.00 | | 1 137 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
UX Autres créances clients | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 792.00 | 178 484.00 | 296 808.00 | 482 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 738.00 | | | 253 738.00 |
VP Divers | 672 612.00 | 672 612.00 | | 672 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 865.00 | 345 865.00 | | 345 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 927.00 | 900 440.00 | 52 487.00 | 952 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 399.00 | 1 673 091.00 | 296 808.00 | 1 977 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |